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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 1 862.00 | 5 478.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 11 499.00 | 2 536.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 301.00 | 27 380.00 | 15 921.00 | 43 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 086.00 | 40 741.00 | 25 344.00 | 66 086.00 |
BT Marchandises | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 437.00 | 10 399.00 | 405 039.00 | 415 437.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 495.00 | 10 399.00 | 570 097.00 | 580 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 581.00 | 51 140.00 | 595 441.00 | 646 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 891.00 | -203 636.00 | | -279 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 042.00 | -76 255.00 | | -77 042.00 |
DL TOTAL (I) | -334 932.00 | -257 891.00 | | -334 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 651.00 | 51 007.00 | | 27 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 656.00 | 623 129.00 | | 826 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 664.00 | 61 379.00 | | 59 664.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | 11 932.00 | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 374.00 | 748 677.00 | | 930 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 441.00 | 490 786.00 | | 595 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 000.00 | 722 868.00 | | 926 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | 10.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 166.00 | | 6 920.00 | 59 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 6 800.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 216.00 | | 120.00 | 57 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 187.00 | 11 554.00 | | 29 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 322.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 10 232.00 | | 28 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 913.00 | 1 486.00 | | 8 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 913.00 | 1 486.00 | | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 1 486.00 | | 8 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 656.00 | 826 656.00 | | 826 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 903.00 | 21 529.00 | 4 373.00 | 25 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 319.00 | 433 319.00 | | 433 319.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 374.00 | 926 000.00 | 4 373.00 | 930 374.00 |