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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 4 129.00 | 3 211.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 13 159.00 | 876.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 267.00 | 30 800.00 | 53 467.00 | 84 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 052.00 | 48 088.00 | 58 964.00 | 107 052.00 |
BT Marchandises | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 136.00 | 11 884.00 | 385 252.00 | 397 136.00 |
BZ Autres créances | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CF Disponibilités | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 249.00 | 11 884.00 | 564 365.00 | 576 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 301.00 | 59 972.00 | 623 329.00 | 683 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 932.00 | -279 891.00 | | -356 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 939.00 | -77 042.00 | | -192 939.00 |
DL TOTAL (I) | -527 872.00 | -334 932.00 | | -527 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | 27 651.00 | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 810.00 | 826 656.00 | | 1 035 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | 59 664.00 | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 16 403.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 201.00 | 930 374.00 | | 1 151 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 329.00 | 595 441.00 | | 623 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 201.00 | 926 000.00 | | 1 151 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 1 748.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 086.00 | | 45 834.00 | 66 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 107 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 98 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | | 45 834.00 | 57 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 741.00 | 12 214.00 | 4 868.00 | 40 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 2 267.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | 9 947.00 | 4 868.00 | 38 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 399.00 | 1 486.00 | | 10 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 399.00 | 1 486.00 | | 10 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 399.00 | 1 486.00 | | 10 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 810.00 | 1 035 810.00 | | 1 035 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 379 310.00 | 379 310.00 | | 379 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VB T. V. A. | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 137.00 | 443 137.00 | | 443 137.00 |
VW T.V.A. | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 201.00 | 1 151 201.00 | | 1 151 201.00 |