| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 111 351.00 | 83 461.00 | 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 625.00 | 39 187.00 | 32 438.00 | 71 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 342.00 | 90 510.00 | 89 832.00 | 180 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 362.00 | 241 048.00 | 217 314.00 | 458 362.00 |
BT Marchandises | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 240.00 | | 189 240.00 | 189 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 602.00 | 241 048.00 | 406 554.00 | 647 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 275.00 | -272 023.00 | | -174 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 537.00 | 97 748.00 | | -128 537.00 |
DL TOTAL (I) | -292 813.00 | -164 275.00 | | -292 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 024.00 | 328 508.00 | | 407 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 293.00 | 199 131.00 | | 176 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 049.00 | 116 047.00 | | 116 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 367.00 | 643 687.00 | | 699 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 554.00 | 479 411.00 | | 406 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 999.00 | | 1 310 999.00 | 1 310 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 999.00 | | 1 310 999.00 | 1 310 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 2 201.00 | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 2 201.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 837.00 | -2 201.00 | | -6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 046.00 | 1 624 851.00 | | 1 314 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 583.00 | 1 527 103.00 | | 1 442 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 537.00 | 97 748.00 | | -128 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 961.00 | | 28 401.00 | 429 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 565.00 | | 28 401.00 | 223 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 774.00 | 91 274.00 | | 149 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 456.00 | 39 895.00 | | 71 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 318.00 | 51 379.00 | | 78 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VW T.V.A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 367.00 | 699 367.00 | | 699 367.00 |