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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 417.00 | 77 083.00 | 2 334.00 | 79 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 656.00 | 183 766.00 | 15 890.00 | 199 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 923.00 | 456 115.00 | 29 808.00 | 485 923.00 |
BT Marchandises | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 844.00 | | 356 844.00 | 356 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 767.00 | 456 115.00 | 386 652.00 | 842 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 778.00 | -512 406.00 | | -465 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 919.00 | 46 628.00 | | 172 919.00 |
DL TOTAL (I) | -282 859.00 | -455 778.00 | | -282 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 149.00 | 220 283.00 | | 250 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 172.00 | 260 297.00 | | 116 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 101 373.00 | | 126 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 639.00 | 107 752.00 | | 163 639.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 511.00 | 689 704.00 | | 669 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 652.00 | 233 926.00 | | 386 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 041 816.00 | | 1 041 816.00 | 1 041 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 816.00 | | 1 041 816.00 | 1 041 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 287.00 | 770 417.00 | | 1 161 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 368.00 | 723 789.00 | | 988 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 919.00 | 46 628.00 | | 172 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | 2 514.00 | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 552.00 | | 1 371.00 | 484 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 701.00 | | 1 371.00 | 277 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 723.00 | 8 392.00 | | 447 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 456.00 | 8 392.00 | | 252 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 319.00 | 40 735.00 | 11 584.00 | 52 319.00 |
VW T.V.A. | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 511.00 | 669 511.00 | | 669 511.00 |