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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 417.00 | 75 302.00 | 4 115.00 | 79 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 285.00 | 177 155.00 | 21 130.00 | 198 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 552.00 | 447 723.00 | 36 829.00 | 484 552.00 |
BT Marchandises | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CF Disponibilités | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 097.00 | | 197 097.00 | 197 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 649.00 | 447 723.00 | 233 926.00 | 681 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 406.00 | -528 459.00 | | -512 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 628.00 | 16 053.00 | | 46 628.00 |
DL TOTAL (I) | -455 778.00 | -502 406.00 | | -455 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 283.00 | 390.00 | | 220 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 297.00 | 388 606.00 | | 260 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 159 724.00 | | 101 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 752.00 | 118 482.00 | | 107 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 704.00 | 667 201.00 | | 689 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 926.00 | 164 795.00 | | 233 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 704.00 | 667 201.00 | | 469 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FD Production vendue biens | 724 162.00 | | 724 162.00 | 724 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 209.00 | | 724 209.00 | 724 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 417.00 | 1 093 475.00 | | 770 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 789.00 | 1 077 422.00 | | 723 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 628.00 | 16 053.00 | | 46 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 429.00 | | 10 123.00 | 474 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 578.00 | | 10 123.00 | 267 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 779.00 | 14 944.00 | | 432 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 512.00 | 14 944.00 | | 237 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 283.00 | 283.00 | 220 000.00 | 220 283.00 |
VI Groupe et associés | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 98 349.00 | 11 584.00 | 109 933.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 704.00 | 469 704.00 | 220 000.00 | 689 704.00 |