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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 148 914.00 | 45 898.00 | 194 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 406.00 | 49.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 625.00 | 52 580.00 | 19 045.00 | 71 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 342.00 | 120 587.00 | 59 755.00 | 180 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 817.00 | 322 487.00 | 136 331.00 | 458 817.00 |
BT Marchandises | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BZ Autres créances | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CF Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 044.00 | 322 487.00 | 305 557.00 | 628 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 813.00 | -174 275.00 | | -302 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 418.00 | -128 537.00 | | -129 418.00 |
DL TOTAL (I) | -422 230.00 | -292 813.00 | | -422 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 292.00 | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 726.00 | 406 732.00 | | 450 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 873.00 | 176 293.00 | | 172 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | 116 016.00 | | 99 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 787.00 | 699 334.00 | | 727 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 557.00 | 406 521.00 | | 305 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 787.00 | 699 334.00 | | 727 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 305.00 | | 1 148 305.00 | 1 148 305.00 |
FG Production vendue services | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 621.00 | | 1 161 621.00 | 1 161 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 315.00 | 6 837.00 | | 38 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 315.00 | 6 837.00 | | 38 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 315.00 | -6 837.00 | | -38 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 784.00 | 1 314 046.00 | | 1 163 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 202.00 | 1 442 583.00 | | 1 293 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 418.00 | -128 537.00 | | -129 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 690.00 | 2 708.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 362.00 | | 455.00 | 458 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 048.00 | 81 439.00 | | 241 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 351.00 | 37 563.00 | | 111 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 697.00 | 43 470.00 | | 129 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 873.00 | 172 873.00 | | 172 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 450 726.00 | 450 726.00 | | 450 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 012.00 | 54 428.00 | 11 584.00 | 66 012.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 787.00 | 727 787.00 | | 727 787.00 |