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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 186 225.00 | 8 586.00 | 194 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 667.00 | 65 867.00 | 9 800.00 | 75 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 730.00 | 143 838.00 | 38 892.00 | 182 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 248.00 | 396 385.00 | 68 862.00 | 465 248.00 |
BT Marchandises | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BZ Autres créances | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CF Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 428.00 | | 128 428.00 | 128 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 676.00 | 396 385.00 | 197 291.00 | 593 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 230.00 | -302 813.00 | | -432 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 229.00 | -129 418.00 | | -96 229.00 |
DL TOTAL (I) | -518 459.00 | -422 230.00 | | -518 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 4 447.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 909.00 | 450 726.00 | | 461 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 172 873.00 | | 166 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 168.00 | 99 742.00 | | 87 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 750.00 | 727 787.00 | | 715 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 291.00 | 305 557.00 | | 197 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 750.00 | 727 787.00 | | 715 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 740.00 | | 1 047 740.00 | 1 047 740.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 740.00 | | 1 047 740.00 | 1 047 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 38 315.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 38 315.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -38 315.00 | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 970.00 | 1 163 784.00 | | 1 093 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 199.00 | 1 293 202.00 | | 1 190 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 229.00 | -129 418.00 | | -96 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 817.00 | | 15 085.00 | 458 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 465 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 655.00 | 258 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 967.00 | | 15 085.00 | 251 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 487.00 | 80 742.00 | 6 844.00 | 322 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 914.00 | 37 311.00 | | 148 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 49.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 167.00 | 43 382.00 | 6 844.00 | 173 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 461 909.00 | 461 909.00 | | 461 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 437.00 | 56 853.00 | 11 584.00 | 68 437.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 750.00 | 715 750.00 | | 715 750.00 |