| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 667.00 | 71 930.00 | 3 737.00 | 75 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 911.00 | 165 583.00 | 26 329.00 | 191 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 429.00 | 432 779.00 | 41 650.00 | 474 429.00 |
BT Marchandises | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 574.00 | 432 779.00 | 164 795.00 | 597 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 459.00 | -432 230.00 | | -528 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | -96 229.00 | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | -502 406.00 | -518 459.00 | | -502 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 248.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 606.00 | 461 909.00 | | 388 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 724.00 | 166 425.00 | | 159 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 482.00 | 87 168.00 | | 118 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 201.00 | 715 750.00 | | 667 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 795.00 | 197 291.00 | | 164 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 201.00 | 715 750.00 | | 667 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 749.00 | | 1 091 749.00 | 1 091 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 749.00 | | 1 091 749.00 | 1 091 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 727.00 | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 2 538.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | -2 538.00 | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 475.00 | 1 093 970.00 | | 1 093 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 422.00 | 1 190 199.00 | | 1 077 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | -96 229.00 | | 16 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 248.00 | | 9 181.00 | 465 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 397.00 | | 9 181.00 | 258 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 385.00 | 36 394.00 | | 396 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 225.00 | 8 586.00 | | 186 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 705.00 | 27 808.00 | | 209 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 388 606.00 | 388 606.00 | | 388 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 755.00 | 44 171.00 | 11 584.00 | 55 755.00 |
VW T.V.A. | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 201.00 | 667 201.00 | | 667 201.00 |