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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 555.00 | 249.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 10 520.00 | 11 090.00 | 21 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 414.00 | 13 075.00 | 792 339.00 | 805 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 277.00 | 109 169.00 | 353 108.00 | 462 277.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 357.00 | 109 169.00 | 581 188.00 | 690 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 771.00 | 122 244.00 | 1 373 527.00 | 1 495 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 429.00 | 99 753.00 | | 258 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 719.00 | 158 676.00 | | 168 719.00 |
DL TOTAL (I) | 922 148.00 | 753 429.00 | | 922 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 197 741.00 | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 040.00 | 70 330.00 | | 24 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 864.00 | 14 816.00 | | 23 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 296.00 | 125 227.00 | | 162 296.00 |
EA Autres dettes | 31 578.00 | 44 662.00 | | 31 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 368.00 | 55 748.00 | | 71 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 379.00 | 508 524.00 | | 451 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 527.00 | 1 261 953.00 | | 1 373 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 114.00 | | 4 300.00 | 801 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 904.00 | | 1 900.00 | 769 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | | 2 400.00 | 19 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 7 891.00 | | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 2 218.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 5 673.00 | | 4 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 556.00 | 68 523.00 | 3 909.00 | 44 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 556.00 | 68 523.00 | 3 909.00 | 44 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 556.00 | 68 523.00 | 3 909.00 | 44 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 523.00 | 3 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 128.00 | | | 289 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 216.00 | 60 670.00 | 77 545.00 | 138 216.00 |
VI Groupe et associés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VP Divers | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 818.00 | 307 669.00 | 185 149.00 | 492 818.00 |
VW T.V.A. | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 396.00 | 373 850.00 | 77 545.00 | 451 396.00 |