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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 798.00 | 7 937.00 | 23 861.00 | 31 798.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 745.00 | 29 433.00 | 24 312.00 | 53 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 043.00 | 37 370.00 | 835 673.00 | 873 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 949.00 | 99 101.00 | 654 848.00 | 753 949.00 |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CF Disponibilités | 1 001 002.00 | | 1 001 002.00 | 1 001 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 876.00 | 99 101.00 | 1 680 774.00 | 1 779 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 919.00 | 136 471.00 | 2 516 448.00 | 2 652 919.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 297.00 | 649 051.00 | | 826 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 161.00 | 222 246.00 | | 250 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 458.00 | 1 366 297.00 | | 1 571 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 928.00 | 16 025.00 | | 8 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 28 598.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 23 678.00 | | 66 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 626.00 | 169 472.00 | | 225 626.00 |
EA Autres dettes | 316 001.00 | 49 040.00 | | 316 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 198.00 | 307 157.00 | | 325 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 990.00 | 593 970.00 | | 944 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 448.00 | 1 960 267.00 | | 2 516 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 200.00 | 585 042.00 | | 943 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 867.00 | | 34 176.00 | 838 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 439.00 | | 26 359.00 | 774 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 928.00 | | 5 817.00 | 47 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 2 000.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 12 043.00 | | 25 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 2 711.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 9 333.00 | | 20 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 550.00 | | 35 448.00 | 134 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 550.00 | | 35 448.00 | 134 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 550.00 | | 35 448.00 | 134 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 001.00 | 316 001.00 | | 316 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 198.00 | 325 198.00 | | 325 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 708 297.00 | 708 297.00 | | 708 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928.00 | 7 137.00 | 1 790.00 | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 374.00 | 733 222.00 | 62 152.00 | 795 374.00 |
VW T.V.A. | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 990.00 | 943 200.00 | 1 790.00 | 944 990.00 |