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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 227.00 | 213.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 928.00 | 20 100.00 | 27 828.00 | 47 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 617.00 | 25 327.00 | 814 291.00 | 839 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 043.00 | 134 550.00 | 428 493.00 | 563 043.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 708 318.00 | | 708 318.00 | 708 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 526.00 | 134 550.00 | 1 145 976.00 | 1 280 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 143.00 | 159 876.00 | 1 960 267.00 | 2 120 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 928.00 | | | 212 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 051.00 | 526 606.00 | | 649 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 246.00 | 167 446.00 | | 222 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 297.00 | 1 189 051.00 | | 1 366 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 15 661.00 | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598.00 | 46 021.00 | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 14 102.00 | | 23 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 472.00 | 187 312.00 | | 169 472.00 |
EA Autres dettes | 49 040.00 | 34 839.00 | | 49 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 157.00 | 266 876.00 | | 307 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 970.00 | 564 810.00 | | 593 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 267.00 | 1 753 861.00 | | 1 960 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 564 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 189.00 | | 23 347.00 | 829 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 919.00 | 839 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 919.00 | 48 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 439.00 | | | 774 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | | 23 347.00 | 38 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 962.00 | 10 284.00 | 12 919.00 | 27 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 879.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | 9 405.00 | 12 919.00 | 23 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 821.00 | | 27 272.00 | 161 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 821.00 | | 27 272.00 | 161 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 821.00 | | 27 272.00 | 161 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 157.00 | 307 157.00 | | 307 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 121.00 | 350 115.00 | 199 006.00 | 549 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 7 097.00 | 8 928.00 | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 708.00 | 359 280.00 | 229 428.00 | 588 708.00 |
VW T.V.A. | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 970.00 | 585 042.00 | 8 928.00 | 593 970.00 |