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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 174.00 | 16 941.00 | 17 234.00 | 34 174.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 504.00 | 37 819.00 | 44 685.00 | 82 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 178.00 | 54 759.00 | 849 419.00 | 904 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 576.00 | 48 101.00 | 380 475.00 | 428 576.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 1 157 358.00 | | 1 157 358.00 | 1 157 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 689.00 | 48 101.00 | 1 560 588.00 | 1 608 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 868.00 | 102 861.00 | 2 410 007.00 | 2 512 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 458.00 | 826 297.00 | | 1 016 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 222.00 | 250 161.00 | | 214 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 680.00 | 1 571 458.00 | | 1 725 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 335.00 | 8 928.00 | | 49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 543.00 | 2 495.00 | | 24 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 54 430.00 | | 46 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 077.00 | 225 626.00 | | 158 077.00 |
EA Autres dettes | 50 859.00 | 32 484.00 | | 50 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 750.00 | 325 198.00 | | 353 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 327.00 | 649 160.00 | | 684 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 007.00 | 2 220 618.00 | | 2 410 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 315.00 | 647 370.00 | | 645 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 043.00 | | 31 135.00 | 873 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 798.00 | | 2 376.00 | 800 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | | 28 759.00 | 53 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 370.00 | 17 390.00 | | 37 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 9 003.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 433.00 | 8 386.00 | | 29 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 750.00 | 353 750.00 | | 353 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 410 258.00 | 354 367.00 | 55 890.00 | 410 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 335.00 | 11 659.00 | 37 675.00 | 49 335.00 |
VI Groupe et associés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 832.00 | 377 123.00 | 90 709.00 | 467 832.00 |
VW T.V.A. | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 991.00 | 645 315.00 | 37 675.00 | 682 991.00 |