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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 3 469.00 | 1 971.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 17 714.00 | 14 277.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 430.00 | 21 182.00 | 797 248.00 | 818 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 808.00 | 161 428.00 | 375 380.00 | 536 808.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CF Disponibilités | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 870.00 | 161 428.00 | 635 442.00 | 796 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 300.00 | 182 611.00 | 1 432 690.00 | 1 615 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 828.00 | | | 248 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 148.00 | 258 429.00 | | 382 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 458.00 | 168 719.00 | | 189 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 606.00 | 922 148.00 | | 1 066 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 553.00 | 138 233.00 | | 77 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 864.00 | 24 040.00 | | 25 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 23 864.00 | | 20 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 478.00 | 162 296.00 | | 177 478.00 |
EA Autres dettes | 22 970.00 | 31 578.00 | | 22 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 368.00 | 71 368.00 | | 41 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 084.00 | 451 379.00 | | 366 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 690.00 | 1 373 527.00 | | 1 432 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 414.00 | | 13 017.00 | 805 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 804.00 | | 2 636.00 | 771 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 610.00 | | 10 381.00 | 21 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 075.00 | 8 108.00 | | 13 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 914.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 7 194.00 | | 10 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 169.00 | 52 259.00 | | 109 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 169.00 | 52 259.00 | | 109 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 169.00 | 52 259.00 | | 109 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 886.00 | | | 522 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 545.00 | 61 882.00 | 15 663.00 | 77 545.00 |
VI Groupe et associés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VP Divers | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 706.00 | 316 878.00 | 260 828.00 | 577 706.00 |
VW T.V.A. | 102 022.00 | 102 022.00 | | 102 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 100.00 | 350 437.00 | 15 663.00 | 366 100.00 |