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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 4 348.00 | 1 092.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 23 614.00 | 13 886.00 | 37 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 189.00 | 27 962.00 | 801 227.00 | 829 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 765.00 | 161 821.00 | 488 944.00 | 650 765.00 |
BZ Autres créances | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CF Disponibilités | 363 191.00 | | 363 191.00 | 363 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 455.00 | 161 821.00 | 952 634.00 | 1 114 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 644.00 | 189 783.00 | 1 753 861.00 | 1 943 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 518.00 | | | 253 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 606.00 | 382 148.00 | | 526 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 446.00 | 189 458.00 | | 167 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 051.00 | 1 066 606.00 | | 1 189 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 661.00 | 77 553.00 | | 15 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 021.00 | 25 864.00 | | 46 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 20 851.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 312.00 | 177 478.00 | | 187 312.00 |
EA Autres dettes | 34 839.00 | 22 970.00 | | 34 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 876.00 | 41 368.00 | | 266 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 810.00 | 366 084.00 | | 564 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 861.00 | 1 432 690.00 | | 1 753 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 810.00 | 350 437.00 | | 564 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 430.00 | | 10 759.00 | 818 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 439.00 | | | 774 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 991.00 | | 6 259.00 | 31 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 500.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 182.00 | 6 779.00 | | 21 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 879.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 5 900.00 | | 17 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 428.00 | 393.00 | | 161 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 428.00 | 393.00 | | 161 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 428.00 | 393.00 | | 161 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 876.00 | 266 876.00 | | 266 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 636 842.00 | 397 246.00 | 239 596.00 | 636 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VC Groupe et associés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VP Divers | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 764.00 | 497 746.00 | 270 018.00 | 767 764.00 |
VW T.V.A. | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 810.00 | 564 810.00 | | 564 810.00 |