| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 244.00 | | 943 244.00 | 943 244.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 577.00 | | 944 577.00 | 944 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 939 822.00 | | | 939 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 577.00 | | | 944 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 245.00 | 43 244.00 | | 43 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 577.00 | 44 577.00 | 1.00 | 44 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |