| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279.00 | 62.00 | 216.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 279.00 | 62.00 | 216.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 655 632.00 | | 655 632.00 | 655 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 894.00 | | 779 894.00 | 779 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 173.00 | 62.00 | 780 111.00 | 780 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DG Autres réserves | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 185.00 | | | -176 185.00 |
DL TOTAL (I) | 763 636.00 | | | 763 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 111.00 | | | 780 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 500.00 | | | 790 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 211.00 | | | 901 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 711.00 | | | -110 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 491.00 | | | 801 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 676.00 | | | 977 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 185.00 | | | -176 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 245.00 | | | 943 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 245.00 | | | 943 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |