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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 331.00 | 844.00 | 1 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 559 712.00 | 331.00 | 8 559 381.00 | 8 559 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BT Marchandises | 1 425 602.00 | 9 533.00 | 1 416 070.00 | 1 425 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 386.00 | 3 590.00 | 99 796.00 | 103 386.00 |
BZ Autres créances | 525 428.00 | | 525 428.00 | 525 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 788 470.00 | | 788 470.00 | 788 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 395.00 | 13 123.00 | 2 891 273.00 | 2 904 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 107.00 | 13 453.00 | 11 450 654.00 | 11 464 107.00 |
CU Autres participations | 8 536 985.00 | | 8 536 985.00 | 8 536 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DH Report à nouveau | -138 625.00 | -130 687.00 | | -138 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 624.00 | -7 938.00 | | 129 624.00 |
DL TOTAL (I) | 942 990.00 | 813 366.00 | | 942 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 691 130.00 | 7 650 000.00 | | 7 691 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 417.00 | 350 000.00 | | 632 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 535.00 | 3 517.00 | | 1 676 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 550.00 | | | 503 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 507 663.00 | 8 033 517.00 | | 10 507 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 450 654.00 | 8 846 883.00 | | 11 450 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 112.00 | 383 517.00 | | 4 292 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 804 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 940 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 986 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 519.00 | 638.00 | | 15 988 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 858 895.00 | 8 576.00 | | 15 858 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 624.00 | -7 938.00 | | 129 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433 679.00 | | 126 030.00 | 8 433 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 558 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 559 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | | 895.00 | 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433 400.00 | | 125 135.00 | 8 433 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 159.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 159.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 691 130.00 | 1 475 579.00 | 1 665 307.00 | 7 691 130.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 535.00 | 1 676 535.00 | | 1 676 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 888.00 | 632 888.00 | | 632 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
UX Autres créances clients | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
VP Divers | 525 428.00 | 525 428.00 | | 525 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 550.00 | 503 550.00 | | 503 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 992.00 | 650 510.00 | 21 482.00 | 671 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 663.00 | 4 292 112.00 | 1 665 307.00 | 10 507 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |