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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 1 982.00 | 4 062.00 | 6 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 423.00 | 1 982.00 | 8 867 440.00 | 8 869 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BT Marchandises | 1 549 627.00 | 18 912.00 | 1 530 715.00 | 1 549 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 977.00 | 3 213.00 | 98 764.00 | 101 977.00 |
BZ Autres créances | 410 531.00 | | 410 531.00 | 410 531.00 |
CF Disponibilités | 905 230.00 | | 905 230.00 | 905 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 485.00 | 22 125.00 | 2 984 360.00 | 3 006 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 909.00 | 24 108.00 | 11 851 800.00 | 11 875 909.00 |
CU Autres participations | 8 652 533.00 | | 8 652 533.00 | 8 652 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
DG Autres réserves | 858 655.00 | | | 858 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 691.00 | | | 876 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 338.00 | | | 2 740 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572 736.00 | | | 4 572 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 783.00 | | | 2 443 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 570.00 | | | 1 618 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 493.00 | | | 472 493.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 111 462.00 | | | 9 111 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 800.00 | | | 11 851 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 700.00 | | | 5 065 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 475 755.00 | | 24 475 755.00 | 24 475 755.00 |
FG Production vendue services | 213 195.00 | | 213 195.00 | 213 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 688 951.00 | | 24 688 951.00 | 24 688 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 771 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 563 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 139 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 900.00 | | | 25 279 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 209.00 | | | 24 403 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 691.00 | | | 876 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 683 126.00 | | 186 297.00 | 8 683 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 869 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | 3 858.00 | 2 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680 939.00 | | 182 439.00 | 8 680 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 698.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 698.00 | | 1 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 135.00 | 18 912.00 | 21 135.00 | 21 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 3 213.00 | 1 178.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 314.00 | 22 125.00 | 22 314.00 | 22 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 314.00 | 22 125.00 | 22 314.00 | 22 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 125.00 | 22 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 570.00 | 1 618 570.00 | | 1 618 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 777.00 | 224 777.00 | | 224 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
UX Autres créances clients | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VB T. V. A. | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567 983.00 | 522 221.00 | 1 999 290.00 | 4 567 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 638.00 | 2 442 638.00 | | 2 442 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 943.00 | | | 492 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 337.00 | 280 337.00 | | 280 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 102.00 | 541 336.00 | 60 765.00 | 602 102.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 111 462.00 | 5 065 700.00 | 1 999 290.00 | 9 111 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |