| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | 786.00 | 975.00 | 1 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 677.00 | 786.00 | 8 655 891.00 | 8 656 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BT Marchandises | 1 536 749.00 | 15 023.00 | 1 521 726.00 | 1 536 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 416.00 | 1 773.00 | 102 643.00 | 104 416.00 |
BZ Autres créances | 433 282.00 | | 433 282.00 | 433 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 274 709.00 | | 1 274 709.00 | 1 274 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 982.00 | 16 796.00 | 3 393 186.00 | 3 409 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 659.00 | 17 582.00 | 12 049 077.00 | 12 066 659.00 |
CU Autres participations | 8 599 973.00 | | 8 599 973.00 | 8 599 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DH Report à nouveau | -9 001.00 | -138 625.00 | | -9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 007.00 | 129 624.00 | | 234 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 997.00 | 942 990.00 | | 1 176 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005 005.00 | 7 691 130.00 | | 6 005 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 736.00 | 632 417.00 | | 2 594 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 428.00 | 1 676 535.00 | | 1 557 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 504.00 | 503 550.00 | | 702 504.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 666.00 | | 9 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 382.00 | 3 366.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872 079.00 | 10 507 663.00 | | 10 872 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 077.00 | 11 450 654.00 | | 12 049 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 696.00 | 4 292 112.00 | | 5 843 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 913.00 | 4 862.00 | | 3 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 849 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 028 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 109 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 112 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 607 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | 1 839.00 | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | 1 839.00 | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | 1 818.00 | | 6 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 744.00 | -3 539.00 | | 99 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 116 107.00 | 15 988 519.00 | | 24 116 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 882 100.00 | 15 858 895.00 | | 23 882 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 007.00 | 129 624.00 | | 234 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559 712.00 | | 96 965.00 | 8 559 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 656 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 586.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558 536.00 | | 96 379.00 | 8 558 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 455.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 455.00 | | 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 428.00 | 1 557 428.00 | | 1 557 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 504.00 | 702 504.00 | | 702 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 565.00 | 2 603 565.00 | | 2 603 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
UX Autres créances clients | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 092.00 | 972 709.00 | 1 976 505.00 | 6 001 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 905.00 | 560 032.00 | 54 873.00 | 614 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872 079.00 | 5 843 696.00 | 1 976 505.00 | 10 872 079.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |