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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 1 284.00 | 902.00 | 2 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 683 126.00 | 1 284.00 | 8 681 842.00 | 8 683 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BT Marchandises | 1 492 606.00 | 21 135.00 | 1 471 470.00 | 1 492 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 959.00 | 1 178.00 | 80 780.00 | 81 959.00 |
BZ Autres créances | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 376.00 | | 1 171 376.00 | 1 171 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 298.00 | 22 314.00 | 3 124 984.00 | 3 147 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 424.00 | 23 598.00 | 11 806 826.00 | 11 830 424.00 |
CU Autres participations | 8 624 229.00 | | 8 624 229.00 | 8 624 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DG Autres réserves | 210 403.00 | | | 210 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 001.00 | | | 835 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 646.00 | | | 1 958 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066 594.00 | | | 5 066 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 091.00 | | | 2 615 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 345.00 | | | 1 539 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 509.00 | | | 623 509.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 180.00 | | | 9 848 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 826.00 | | | 11 806 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 715.00 | | | 5 309 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 557 588.00 | | 23 557 588.00 | 23 557 588.00 |
FG Production vendue services | 176 704.00 | | 176 704.00 | 176 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 734 292.00 | | 23 734 292.00 | 23 734 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 818 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 409 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 219 782.00 | | | 24 219 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 384 780.00 | | | 23 384 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 001.00 | | | 835 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656 676.00 | | 26 449.00 | 8 656 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 683 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | | 426.00 | 1 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654 915.00 | | 26 023.00 | 8 654 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 498.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 498.00 | | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 023.00 | 21 135.00 | 15 023.00 | 15 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 1 178.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 22 314.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 796.00 | 22 314.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 314.00 | 16 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 345.00 | 1 539 345.00 | | 1 539 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 645.00 | 253 645.00 | | 253 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
UX Autres créances clients | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060 926.00 | 522 462.00 | 1 987 832.00 | 5 060 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 896.00 | 2 614 896.00 | | 2 614 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 165.00 | | | 940 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 871.00 | 305 871.00 | | 305 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 583.00 | 447 942.00 | 56 640.00 | 504 583.00 |
VW T.V.A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 180.00 | 5 309 715.00 | 1 987 832.00 | 9 848 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |