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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 745.00 | 259.00 | 1 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 388.00 | 745.00 | 361 644.00 | 362 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 948.00 | 745.00 | 414 203.00 | 414 948.00 |
CU Autres participations | 186 159.00 | | 186 159.00 | 186 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 742.00 | -6 445.00 | | -1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 353.00 | 4 703.00 | | 19 353.00 |
DK Provisions réglementées | 20 052.00 | 12 786.00 | | 20 052.00 |
DL TOTAL (I) | 52 664.00 | 26 044.00 | | 52 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 541.00 | 92 896.00 | | 75 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 057.00 | 242 871.00 | | 264 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 3 308.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 160.00 | 38 713.00 | | 19 160.00 |
EA Autres dettes | | 24 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 540.00 | 402 448.00 | | 361 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 203.00 | 428 493.00 | | 414 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 335.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 335.00 | | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 786.00 | 7 266.00 | | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | 7 266.00 | | 12 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 583.00 | 21 250.00 | 43 333.00 | 64 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
UX Autres créances clients | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 541.00 | 17 795.00 | 57 746.00 | 75 541.00 |
VI Groupe et associés | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 727.00 | 50 502.00 | 175 225.00 | 225 727.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 540.00 | 260 461.00 | 101 079.00 | 361 540.00 |