| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 2 265.00 | 2 834.00 | 5 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 254.00 | 2 265.00 | 312 989.00 | 315 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CF Disponibilités | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 002.00 | 2 265.00 | 466 737.00 | 469 002.00 |
CU Autres participations | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 672.00 | 125 128.00 | | 174 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974.00 | 49 544.00 | | 4 974.00 |
DK Provisions réglementées | 37 655.00 | 36 467.00 | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 233 800.00 | 227 639.00 | | 233 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 269.00 | 23 948.00 | | 11 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 292.00 | 230 016.00 | | 159 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 7 869.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | 42 487.00 | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 937.00 | 304 321.00 | | 232 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 737.00 | 531 959.00 | | 466 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 989.00 | | 141 989.00 | 141 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 989.00 | | 141 989.00 | 141 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | 1 584.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 21 584.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -21 584.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 18 988.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 128.00 | 201 961.00 | | 144 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 154.00 | 152 418.00 | | 139 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 974.00 | 49 544.00 | | 4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 542.00 | 1 807.00 | | 361 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 096.00 | | 310 155.00 | 48 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 096.00 | | 315 254.00 | 48 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | 1 807.00 | | 3 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 251.00 | | | 358 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 015.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 015.00 | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 467.00 | 1 188.00 | | 36 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 467.00 | 1 188.00 | | 36 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VI Groupe et associés | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 471.00 | 74 976.00 | 123 495.00 | 198 471.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 953.00 | 232 953.00 | | 232 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |