| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291.00 | 1 250.00 | 2 041.00 | 3 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 542.00 | 1 250.00 | 360 293.00 | 361 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 110 286.00 | | 110 286.00 | 110 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 209.00 | 1 250.00 | 531 959.00 | 533 209.00 |
CU Autres participations | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 128.00 | 58 696.00 | | 125 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 544.00 | 66 432.00 | | 49 544.00 |
DK Provisions réglementées | 36 467.00 | 34 883.00 | | 36 467.00 |
DL TOTAL (I) | 227 639.00 | 176 511.00 | | 227 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 948.00 | 39 503.00 | | 23 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 016.00 | 249 790.00 | | 230 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 8 215.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 487.00 | 23 873.00 | | 42 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 321.00 | 321 381.00 | | 304 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 959.00 | 497 892.00 | | 531 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 552.00 | 294 557.00 | | 305 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 3 042.00 | | 3 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 616.00 | 24 963.00 | | 15 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 7 565.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 584.00 | 7 835.00 | | 21 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 584.00 | 12 165.00 | | -21 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 5 834.00 | | 18 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 961.00 | 247 030.00 | | 201 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 418.00 | 180 598.00 | | 152 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 544.00 | 66 432.00 | | 49 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 796.00 | | 2 787.00 | 368 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 358 251.00 | 10 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 041.00 | | 361 542.00 | 10 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | 2 287.00 | 1 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 792.00 | | 500.00 | 367 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 246.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 246.00 | | 1 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 883.00 | 1 584.00 | | 34 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 883.00 | 1 584.00 | | 34 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
UX Autres créances clients | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 448.00 | 25 179.00 | 11 269.00 | 36 448.00 |
VI Groupe et associés | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 972.00 | 61 381.00 | 171 591.00 | 232 972.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 821.00 | 305 552.00 | 11 269.00 | 316 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |