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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 422.00 | 3 701.00 | 1 721.00 | 5 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 028.00 | 3 701.00 | 313 327.00 | 317 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 360.00 | 1 667.00 | 44 693.00 | 46 360.00 |
BZ Autres créances | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CF Disponibilités | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 729.00 | 1 667.00 | 158 062.00 | 159 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 757.00 | 5 368.00 | 471 389.00 | 476 757.00 |
CU Autres participations | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 645.00 | 174 672.00 | | 179 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 444.00 | 4 974.00 | | 41 444.00 |
DK Provisions réglementées | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 275 244.00 | 233 800.00 | | 275 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 901.00 | 159 292.00 | | 147 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 6 235.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 499.00 | 39 342.00 | | 27 499.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 145.00 | 232 937.00 | | 196 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 389.00 | 466 737.00 | | 471 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 492.00 | 27 725.00 | | 24 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -1 188.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 1 033.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 854.00 | 144 128.00 | | 197 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 410.00 | 139 154.00 | | 156 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 444.00 | 4 974.00 | | 41 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 254.00 | | 324.00 | 315 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 450.00 | | 311 605.00 | -1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 450.00 | | 317 028.00 | -1 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | 324.00 | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 1 437.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 437.00 | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 655.00 | 1 667.00 | | 37 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
UX Autres créances clients | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VI Groupe et associés | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 610.00 | 99 665.00 | 124 945.00 | 224 610.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 145.00 | 196 145.00 | | 196 145.00 |