| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 585.00 | 7 005.00 | 369 580.00 | 376 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 868.00 | | 129 868.00 | 129 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 453.00 | 7 005.00 | 499 448.00 | 506 453.00 |
CU Autres participations | 186 160.00 | 6 001.00 | 180 159.00 | 186 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DG Autres réserves | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DH Report à nouveau | | -1 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 584.00 | 19 353.00 | | 42 584.00 |
DK Provisions réglementées | 27 318.00 | 20 052.00 | | 27 318.00 |
DL TOTAL (I) | 102 514.00 | 52 664.00 | | 102 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 747.00 | 75 541.00 | | 57 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 147.00 | 264 057.00 | | 284 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 2 782.00 | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 514.00 | 19 160.00 | | 48 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 934.00 | 361 540.00 | | 396 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 448.00 | 414 203.00 | | 499 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 431.00 | 260 461.00 | | 357 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 264.00 | 8 218.00 | | 16 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 313.00 | 16 121.00 | | 27 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 17 266.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 266.00 | -7 266.00 | | -7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 064.00 | 156 813.00 | | 220 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 480.00 | 137 460.00 | | 177 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 584.00 | 19 353.00 | | 42 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 388.00 | | | 362 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 197.00 | | 375 581.00 | -14 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 197.00 | | 376 585.00 | -14 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 384.00 | | | 361 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 259.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 259.00 | | 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 052.00 | 7 266.00 | | 20 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 052.00 | 13 267.00 | | 20 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
UX Autres créances clients | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 747.00 | 18 244.00 | 39 503.00 | 57 747.00 |
VI Groupe et associés | 240 813.00 | 240 813.00 | | 240 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 165.00 | 122 743.00 | 489 421.00 | 312 165.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 933.00 | 357 430.00 | 39 503.00 | 396 933.00 |