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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 533 309.00 | 1 891 371.00 | 641 938.00 | 2 533 309.00 |
AP Constructions | 14 101 220.00 | 10 724 355.00 | 3 376 864.00 | 14 101 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 120 824.00 | 30 486 882.00 | 14 633 942.00 | 45 120 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 938.00 | 435 854.00 | 113 083.00 | 548 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
AX Avances et acomptes | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 386 758.00 | 43 538 463.00 | 18 848 295.00 | 62 386 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754 925.00 | 513 809.00 | 2 241 116.00 | 2 754 925.00 |
BT Marchandises | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 190.00 | | 4 172 190.00 | 4 172 190.00 |
BZ Autres créances | 23 445 244.00 | | 23 445 244.00 | 23 445 244.00 |
CF Disponibilités | 277 187.00 | | 277 187.00 | 277 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 965.00 | | 827 965.00 | 827 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 541 417.00 | 513 809.00 | 31 027 607.00 | 31 541 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 928 175.00 | 44 052 272.00 | 49 875 903.00 | 93 928 175.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 742 935.00 | 17 742 935.00 | | 17 742 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627 112.00 | | | 1 627 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 002.00 | 1 627 112.00 | | 1 919 002.00 |
DL TOTAL (I) | 21 496 637.00 | 19 577 635.00 | | 21 496 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 741 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 741 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 175.00 | 5 489 120.00 | | 2 699 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953 669.00 | 14 103 792.00 | | 14 953 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 631.00 | 7 011 046.00 | | 6 980 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383 137.00 | 3 447 229.00 | | 3 383 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 096.00 | 962 199.00 | | 341 096.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 361 925.00 | 31 015 952.00 | | 28 361 925.00 |
ED (V) | 17 341.00 | 11 897.00 | | 17 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 875 903.00 | 51 346 484.00 | | 49 875 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 735 861.00 | 15 897 869.00 | | 11 735 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 973.00 | 598 396.00 | | 998 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 306.00 | 501 474.00 | 4 718 780.00 | 4 217 306.00 |
FD Production vendue biens | 56 279 512.00 | | 56 279 512.00 | 56 279 512.00 |
FG Production vendue services | 6 282 773.00 | 6 946.00 | 6 289 719.00 | 6 282 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 779 591.00 | 508 420.00 | 67 288 011.00 | 66 779 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 727 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 193 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 970 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 665 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 132.00 | 186 858.00 | | 189 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 979.00 | 802 100.00 | | 196 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 979.00 | 827 594.00 | | 196 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 416.00 | 844 098.00 | | 326 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 763.00 | 844 098.00 | | 371 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 785.00 | -16 504.00 | | -174 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 648.00 | 120 319.00 | | 116 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 807.00 | 677 930.00 | | 704 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 292 779.00 | 84 408 505.00 | | 69 292 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 373 777.00 | 82 781 393.00 | | 67 373 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 002.00 | 1 627 112.00 | | 1 919 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 087.00 | 52 163.00 | | 62 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 639 635.00 | | 1 409 015.00 | 65 639 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661 892.00 | 62 386 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653 992.00 | 62 376 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 621 604.00 | | 1 409 015.00 | 65 621 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 515 796.00 | 2 479 493.00 | 4 456 826.00 | 45 515 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 515 796.00 | 2 479 493.00 | 4 456 826.00 | 45 515 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 565.00 | 513 809.00 | 453 565.00 | 453 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 565.00 | 513 809.00 | 453 565.00 | 453 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 565.00 | 513 809.00 | 1 194 565.00 | 1 194 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 809.00 | 1 194 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 925 862.00 | | 13 425 862.00 | 14 925 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 631.00 | 6 980 631.00 | | 6 980 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 548.00 | 1 099 548.00 | | 1 099 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 274.00 | 1 645 274.00 | | 1 645 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 096.00 | 341 096.00 | | 341 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 190.00 | | | 4 172 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 336 610.00 | | | 336 610.00 |
VC Groupe et associés | 22 561 958.00 | | | 22 561 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 973.00 | 998 973.00 | | 998 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 202.00 | | 1 700 202.00 | 1 700 202.00 |
VI Groupe et associés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183 529.00 | | | 3 183 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VP Divers | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 580.00 | 568 580.00 | | 568 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 327.00 | | | 398 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 965.00 | | | 827 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454 780.00 | 28 445 399.00 | 9 382.00 | 28 454 780.00 |
VW T.V.A. | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 361 925.00 | 11 735 861.00 | 15 126 064.00 | 28 361 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804 213.00 | 768 632.00 | | 804 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 313.00 | 116 843.00 | | 51 313.00 |
ST Autres comptes | 4 186 946.00 | 5 215 754.00 | | 4 186 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 491.00 | 427 398.00 | | 335 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | 313.00 | | 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526 047.00 | 3 666 574.00 | | 2 526 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 376.00 | 800 125.00 | | 139 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 487 799.00 | 379 916.00 | | 487 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292 012.00 | 1 148 548.00 | | 1 292 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 101 828.00 | 6 195 122.00 | | 5 101 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 158 343.00 | 8 236 174.00 | | 7 158 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 239 173.00 | 10 226 693.00 | | 7 239 173.00 |