| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 656 589.00 | 1 938 365.00 | 718 224.00 | 2 656 589.00 |
AP Constructions | 15 180 161.00 | 11 317 907.00 | 3 862 255.00 | 15 180 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 343 628.00 | 31 729 993.00 | 13 613 636.00 | 45 343 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 707.00 | 497 586.00 | 53 121.00 | 550 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 305.00 | | 311 305.00 | 311 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 053 219.00 | 45 483 850.00 | 18 569 369.00 | 64 053 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744 920.00 | 319 933.00 | 3 424 987.00 | 3 744 920.00 |
BT Marchandises | 418 243.00 | | 418 243.00 | 418 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298 765.00 | | 5 298 765.00 | 5 298 765.00 |
BZ Autres créances | 18 886 335.00 | | 18 886 335.00 | 18 886 335.00 |
CF Disponibilités | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 499 077.00 | 319 933.00 | 28 179 144.00 | 28 499 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 552 296.00 | 45 803 783.00 | 46 748 513.00 | 92 552 296.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 742 935.00 | 17 742 935.00 | | 17 742 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774 293.00 | 1 774 293.00 | | 1 774 293.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | | -150 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 404.00 | 1 516 419.00 | | -158 404.00 |
DL TOTAL (I) | 20 166 412.00 | 21 090 376.00 | | 20 166 412.00 |
DP Provisions pour risques | 48 312.00 | 73 432.00 | | 48 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 312.00 | 73 432.00 | | 48 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 758.00 | 317 164.00 | | 9 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775 787.00 | 13 583 276.00 | | 14 775 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 860.00 | 8 170 172.00 | | 7 973 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 837.00 | 3 321 061.00 | | 3 159 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 982.00 | 1 682 474.00 | | 611 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 533 789.00 | 27 076 712.00 | | 26 533 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 748 513.00 | 48 240 520.00 | | 46 748 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 872.00 | 556 412.00 | 2 093 284.00 | 1 536 872.00 |
FD Production vendue biens | 59 937 246.00 | | 59 937 246.00 | 59 937 246.00 |
FG Production vendue services | 4 394 869.00 | | 4 394 869.00 | 4 394 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 868 988.00 | 556 412.00 | 66 425 400.00 | 65 868 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 770 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 247 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 770 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 284 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 046 251.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 046 251.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 695.00 | 29 935.00 | | 257 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 062.00 | 1 069 711.00 | | 68 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 757.00 | 1 099 646.00 | | 325 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 757.00 | -53 395.00 | | -305 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 087 922.00 | 71 247 729.00 | | 68 087 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 246 327.00 | 69 731 310.00 | | 68 246 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 404.00 | 1 516 419.00 | | -158 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 626 519.00 | | 2 336 450.00 | 63 626 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 931.00 | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 564.00 | 1 465 186.00 | 64 053 219.00 | 444 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 564.00 | 1 461 255.00 | 64 042 391.00 | 444 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 612 460.00 | | 2 335 750.00 | 63 612 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | 700.00 | 14 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 420 771.00 | | | 420 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 179.00 | 2 280 732.00 | 1 445 061.00 | 44 648 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648 179.00 | 2 280 732.00 | 1 445 061.00 | 44 648 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 432.00 | | 25 120.00 | 73 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 304.00 | 319 933.00 | 365 304.00 | 365 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 304.00 | 319 933.00 | 365 304.00 | 365 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 736.00 | 319 933.00 | 390 424.00 | 438 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 933.00 | 390 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 775 787.00 | 3 288 857.00 | 11 486 930.00 | 14 775 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 860.00 | 7 973 860.00 | | 7 973 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 726.00 | 1 520 726.00 | | 1 520 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 946.00 | 1 129 946.00 | | 1 129 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 982.00 | 611 982.00 | | 611 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 5 298 765.00 | 5 298 765.00 | | 5 298 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 679.00 | 1.00 | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 188 335.00 | 188 335.00 | | 188 335.00 |
VC Groupe et associés | 18 528 114.00 | 18 528 114.00 | | 18 528 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 180 835.00 | | | 18 180 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301 878.00 | | | 17 301 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 182.00 | 492 182.00 | | 492 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 246 890.00 | 24 236 812.00 | 10 078.00 | 24 246 890.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 533 789.00 | 15 046 859.00 | 11 486 930.00 | 26 533 789.00 |