| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 664 482.00 | 1 958 768.00 | 705 715.00 | 2 664 482.00 |
AP Constructions | 15 554 556.00 | 11 687 793.00 | 3 866 764.00 | 15 554 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 834 568.00 | 33 440 631.00 | 13 393 937.00 | 46 834 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 707.00 | 519 418.00 | 31 289.00 | 550 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 043.00 | | 149 043.00 | 149 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 764 184.00 | 47 606 610.00 | 18 157 574.00 | 65 764 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407 545.00 | 370 351.00 | 3 037 194.00 | 3 407 545.00 |
BT Marchandises | 352 214.00 | 58 817.00 | 293 396.00 | 352 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 584.00 | | 8 013 584.00 | 8 013 584.00 |
BZ Autres créances | 19 699 273.00 | | 19 699 273.00 | 19 699 273.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 579 876.00 | 429 169.00 | 31 150 708.00 | 31 579 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 344 060.00 | 48 035 778.00 | 49 308 282.00 | 97 344 060.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 742 935.00 | 17 742 935.00 | | 17 742 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774 293.00 | 1 774 293.00 | | 1 774 293.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 404.00 | | | -158 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 650.00 | -158 404.00 | | 1 179 650.00 |
DL TOTAL (I) | 21 346 062.00 | 20 166 412.00 | | 21 346 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 312.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 501.00 | 48 312.00 | | 99 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 9 758.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163 764.00 | 14 775 787.00 | | 13 163 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466 733.00 | 7 973 860.00 | | 9 466 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234 512.00 | 3 159 837.00 | | 4 234 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 790.00 | 611 982.00 | | 987 790.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 862 719.00 | 26 533 789.00 | | 27 862 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 308 282.00 | 46 748 513.00 | | 49 308 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 527.00 | 259 871.00 | 2 218 397.00 | 1 958 527.00 |
FD Production vendue biens | 64 262 945.00 | | 64 262 945.00 | 64 262 945.00 |
FG Production vendue services | 5 175 645.00 | | 5 175 645.00 | 5 175 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 397 116.00 | 259 871.00 | 71 656 987.00 | 71 397 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 616 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 913 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 705 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 501.00 | |
GE Autres charges | | | 62 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 647 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 121.00 | 257 695.00 | | 243 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | 68 062.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 024.00 | 325 757.00 | | 249 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 024.00 | -305 757.00 | | -249 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 867 039.00 | 68 087 922.00 | | 72 867 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 687 389.00 | 68 246 327.00 | | 71 687 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 650.00 | -158 404.00 | | 1 179 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 053 219.00 | | 2 181 569.00 | 64 053 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 232.00 | 162 373.00 | 65 764 184.00 | 308 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 232.00 | 162 373.00 | 65 753 356.00 | 308 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042 391.00 | | 2 181 569.00 | 64 042 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 483 850.00 | 2 277 747.00 | 154 987.00 | 45 483 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 483 850.00 | 2 277 747.00 | 154 987.00 | 45 483 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 312.00 | 99 501.00 | 48 312.00 | 48 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 933.00 | 429 169.00 | 319 933.00 | 319 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 933.00 | 429 169.00 | 319 933.00 | 319 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 245.00 | 528 670.00 | 368 245.00 | 368 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 670.00 | 368 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 930 930.00 | 12 930 930.00 | | 12 930 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466 733.00 | 9 466 733.00 | | 9 466 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672 558.00 | 1 672 558.00 | | 1 672 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 708.00 | 1 896 708.00 | | 1 896 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 790.00 | 987 790.00 | | 987 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 584.00 | 8 013 584.00 | | 8 013 584.00 |
VB T. V. A. | 710 391.00 | 710 391.00 | | 710 391.00 |
VC Groupe et associés | 18 673 259.00 | 18 673 259.00 | | 18 673 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 232 835.00 | 232 835.00 | | 232 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 802.00 | 627 802.00 | | 627 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 913.00 | 294 913.00 | | 294 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801 850.00 | 27 791 773.00 | 10 077.00 | 27 801 850.00 |
VW T.V.A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 862 719.00 | 27 862 719.00 | | 27 862 719.00 |