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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 359 261.00 | 1 674 040.00 | 685 222.00 | 2 359 261.00 |
AP Constructions | 16 370 440.00 | 12 047 521.00 | 4 322 919.00 | 16 370 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 568 102.00 | 34 975 407.00 | 12 592 695.00 | 47 568 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 647.00 | 472 090.00 | 20 557.00 | 492 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 689.00 | | 612 689.00 | 612 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 412 517.00 | 49 169 058.00 | 18 243 459.00 | 67 412 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635 970.00 | 270 524.00 | 3 365 446.00 | 3 635 970.00 |
BT Marchandises | 236 016.00 | 81 137.00 | 154 879.00 | 236 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 902.00 | | 7 369 902.00 | 7 369 902.00 |
BZ Autres créances | 6 494 501.00 | | 6 494 501.00 | 6 494 501.00 |
CF Disponibilités | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 100 225.00 | 351 661.00 | 17 748 564.00 | 18 100 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 512 742.00 | 49 520 719.00 | 35 992 023.00 | 85 512 742.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 742 935.00 | 17 742 935.00 | | 17 742 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774 293.00 | 1 774 293.00 | | 1 774 293.00 |
DG Autres réserves | 1 621 246.00 | 600 000.00 | | 1 621 246.00 |
DH Report à nouveau | | -158 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 142.00 | 1 179 650.00 | | 1 405 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DL TOTAL (I) | 22 871 324.00 | 21 346 062.00 | | 22 871 324.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 933.00 | 99 501.00 | | 104 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 933.00 | 99 501.00 | | 119 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 867.00 | 13 163 764.00 | | 318 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 471.00 | 9 466 733.00 | | 8 694 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 533.00 | 4 234 512.00 | | 3 349 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 671.00 | 987 790.00 | | 627 671.00 |
EA Autres dettes | | 8 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 000 767.00 | 27 862 719.00 | | 13 000 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 992 023.00 | 49 308 282.00 | | 35 992 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 679.00 | 408 159.00 | 2 994 838.00 | 2 586 679.00 |
FD Production vendue biens | 67 556 308.00 | | 67 556 308.00 | 67 556 308.00 |
FG Production vendue services | 4 907 640.00 | | 4 907 640.00 | 4 907 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 050 627.00 | 408 159.00 | 75 458 785.00 | 75 050 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 424 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 730 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 897 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 957 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 432.00 | |
GE Autres charges | | | 71 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 140 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 836.00 | 243 121.00 | | 38 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | 5 903.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 332.00 | 249 024.00 | | 43 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 679.00 | -249 024.00 | | -27 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 702.00 | 232 835.00 | | 551 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 526 814.00 | 72 867 039.00 | | 76 526 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 121 673.00 | 71 687 389.00 | | 75 121 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 142.00 | 1 179 650.00 | | 1 405 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 764 184.00 | | 2 542 542.00 | 65 764 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 9 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 043.00 | 745 166.00 | 67 412 517.00 | 149 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 043.00 | 743 716.00 | 67 403 140.00 | 149 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 753 356.00 | | 2 542 542.00 | 65 753 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 606 610.00 | 2 302 419.00 | 739 971.00 | 47 606 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 606 610.00 | 2 302 419.00 | 739 971.00 | 47 606 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 501.00 | 119 933.00 | 99 501.00 | 99 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 169.00 | 351 661.00 | 429 169.00 | 429 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 169.00 | 351 661.00 | 429 169.00 | 429 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 670.00 | 471 594.00 | 528 670.00 | 528 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 594.00 | 528 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 471.00 | 8 694 471.00 | | 8 694 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 052.00 | 1 785 052.00 | | 1 785 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 047.00 | 1 304 047.00 | | 1 304 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 671.00 | 627 671.00 | | 627 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 369 902.00 | 7 369 902.00 | | 7 369 902.00 |
VB T. V. A. | 430 739.00 | 430 739.00 | | 430 739.00 |
VC Groupe et associés | 5 674 254.00 | 5 674 254.00 | | 5 674 254.00 |
VI Groupe et associés | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930 930.00 | | | 12 930 930.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 197.00 | 218 197.00 | | 218 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 101.00 | 14 034 724.00 | 9 377.00 | 14 044 101.00 |
VW T.V.A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 000 767.00 | 13 000 767.00 | | 13 000 767.00 |