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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 653 782.00 | 1 916 728.00 | 737 055.00 | 2 653 782.00 |
AP Constructions | 14 784 797.00 | 11 181 035.00 | 3 603 762.00 | 14 784 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 178 610.00 | 31 082 519.00 | 14 096 091.00 | 45 178 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 707.00 | 467 897.00 | 82 810.00 | 550 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 771.00 | | 420 771.00 | 420 771.00 |
AX Avances et acomptes | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 626 519.00 | 44 648 179.00 | 18 978 340.00 | 63 626 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252 162.00 | 365 304.00 | 2 886 858.00 | 3 252 162.00 |
BT Marchandises | 510 540.00 | | 510 540.00 | 510 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990 968.00 | | 6 990 968.00 | 6 990 968.00 |
BZ Autres créances | 18 252 289.00 | | 18 252 289.00 | 18 252 289.00 |
CF Disponibilités | 534 121.00 | | 534 121.00 | 534 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 627 483.00 | 365 304.00 | 29 262 179.00 | 29 627 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 254 002.00 | 45 013 483.00 | 48 240 520.00 | 93 254 002.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 742 935.00 | 17 742 935.00 | | 17 742 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774 293.00 | 1 774 293.00 | | 1 774 293.00 |
DG Autres réserves | | 263 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -150 859.00 | | | -150 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 419.00 | -414 530.00 | | 1 516 419.00 |
DL TOTAL (I) | 21 090 376.00 | 19 573 957.00 | | 21 090 376.00 |
DP Provisions pour risques | 73 432.00 | 48 312.00 | | 73 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 432.00 | 48 312.00 | | 73 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 164.00 | 762 916.00 | | 317 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583 276.00 | 14 925 862.00 | | 13 583 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170 172.00 | 11 456 689.00 | | 8 170 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321 061.00 | 3 504 837.00 | | 3 321 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682 474.00 | 1 097 619.00 | | 1 682 474.00 |
EA Autres dettes | | 1 520 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 076 712.00 | 33 271 292.00 | | 27 076 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 240 520.00 | 52 893 561.00 | | 48 240 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 361 001.00 | 2 565.00 | | 16 361 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 573.00 | 673 589.00 | 2 860 162.00 | 2 186 573.00 |
FD Production vendue biens | 60 419 871.00 | | 60 419 871.00 | 60 419 871.00 |
FG Production vendue services | 5 203 571.00 | | 5 203 571.00 | 5 203 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 810 015.00 | 673 589.00 | 68 483 605.00 | 67 810 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 886 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 389 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 358 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 45 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 074 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900 350.00 | 259 452.00 | | 900 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 251.00 | 37 667.00 | | 1 046 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 251.00 | 37 667.00 | | 1 046 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069 711.00 | 46 778.00 | | 1 069 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 646.00 | 46 778.00 | | 1 099 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 395.00 | -9 111.00 | | -53 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 247 729.00 | 31 634 025.00 | | 71 247 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 731 310.00 | 32 048 555.00 | | 69 731 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 419.00 | -414 530.00 | | 1 516 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 087.00 | -31 064.00 | | 62 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 804 477.00 | | 3 480 101.00 | 63 804 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 886.00 | 3 578 173.00 | 63 626 519.00 | 79 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 886.00 | 3 578 173.00 | 63 612 460.00 | 79 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 794 345.00 | | 3 476 174.00 | 63 794 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | 3 927.00 | 10 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 619 073.00 | 2 537 718.00 | 2 508 612.00 | 44 619 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 619 073.00 | 2 537 718.00 | 2 508 612.00 | 44 619 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 312.00 | 25 120.00 | | 48 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 025.00 | 365 304.00 | 431 024.00 | 431 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 025.00 | 365 304.00 | 431 024.00 | 431 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 337.00 | 390 424.00 | 431 024.00 | 479 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 424.00 | 431 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 583 276.00 | 2 985 485.00 | 10 597 791.00 | 13 583 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170 172.00 | 8 170 172.00 | | 8 170 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 706.00 | 1 341 706.00 | | 1 341 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 431.00 | 1 162 431.00 | | 1 162 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682 474.00 | 1 682 474.00 | | 1 682 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 990 968.00 | 6 990 968.00 | | 6 990 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 362 801.00 | -362 801.00 | | 362 801.00 |
VC Groupe et associés | 17 592 324.00 | 17 592 324.00 | | 17 592 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 164.00 | 199 244.00 | 117 920.00 | 317 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 695.00 | | | 437 695.00 |
VP Divers | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 106.00 | 749 106.00 | | 749 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 776.00 | 271 776.00 | | 271 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 343 970.00 | 25 330 661.00 | 13 309.00 | 25 343 970.00 |
VW T.V.A. | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 076 712.00 | 16 361 001.00 | 10 715 711.00 | 27 076 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781 771.00 | 307 872.00 | | 781 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 947.00 | 84 349.00 | | 195 947.00 |
ST Autres comptes | 4 079 234.00 | 2 226 507.00 | | 4 079 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 919.00 | 115 645.00 | | 262 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389 047.00 | 598 410.00 | | 1 389 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 793.00 | 84 578.00 | | 285 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 658 005.00 | 231 794.00 | | 658 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439 776.00 | 539 666.00 | | 1 439 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 458 112.00 | 2 497 591.00 | | 5 458 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 961 593.00 | 3 572 929.00 | | 7 961 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 212 940.00 | 3 109 489.00 | | 6 212 940.00 |