| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 560 842.00 | 1 897 270.00 | 663 571.00 | 2 560 842.00 |
AP Constructions | 14 283 906.00 | 10 878 536.00 | 3 405 370.00 | 14 283 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 320 774.00 | 31 393 121.00 | 14 927 653.00 | 46 320 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 938.00 | 450 146.00 | 98 792.00 | 548 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
AX Avances et acomptes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 804 477.00 | 44 619 073.00 | 19 185 404.00 | 63 804 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 283 387.00 | 431 025.00 | 2 852 363.00 | 3 283 387.00 |
BT Marchandises | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612 179.00 | | 11 612 179.00 | 11 612 179.00 |
BZ Autres créances | 18 231 014.00 | | 18 231 014.00 | 18 231 014.00 |
CF Disponibilités | 485 025.00 | | 485 025.00 | 485 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 139 182.00 | 431 025.00 | 33 708 157.00 | 34 139 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 943 658.00 | 45 050 098.00 | 52 893 561.00 | 97 943 658.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 742 935.00 | 17 742 935.00 | | 17 742 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 587.00 | 207 587.00 | | 207 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774 293.00 | 1 627 112.00 | | 1 774 293.00 |
DG Autres réserves | 263 672.00 | | | 263 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 530.00 | 1 919 002.00 | | -414 530.00 |
DL TOTAL (I) | 19 573 957.00 | 21 496 637.00 | | 19 573 957.00 |
DP Provisions pour risques | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 916.00 | 2 699 175.00 | | 762 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925 862.00 | 14 953 669.00 | | 14 925 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 456 689.00 | 6 980 631.00 | | 11 456 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504 837.00 | 3 383 137.00 | | 3 504 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 619.00 | 341 096.00 | | 1 097 619.00 |
EA Autres dettes | 1 520 803.00 | 1 652.00 | | 1 520 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 271 292.00 | 28 361 925.00 | | 33 271 292.00 |
ED (V) | | 17 341.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 893 561.00 | 49 875 903.00 | | 52 893 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565.00 | 11 735 861.00 | | 2 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | 998 973.00 | | 6 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 978.00 | 466 447.00 | 2 470 425.00 | 2 003 978.00 |
FD Production vendue biens | 25 477 760.00 | | 25 477 760.00 | 25 477 760.00 |
FG Production vendue services | 2 673 673.00 | | 2 673 673.00 | 2 673 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 155 411.00 | 466 447.00 | 30 621 858.00 | 30 155 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 405 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 387 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 740 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | 196 979.00 | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 667.00 | 196 979.00 | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 778.00 | 326 416.00 | | 46 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 778.00 | 371 763.00 | | 46 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 111.00 | -174 785.00 | | -9 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 704 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 634 025.00 | 69 292 779.00 | | 31 634 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 048 555.00 | 67 373 777.00 | | 32 048 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 530.00 | 1 919 002.00 | | -414 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 064.00 | 62 087.00 | | 31 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 386 758.00 | | 1 961 999.00 | 62 386 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 363.00 | 375 917.00 | 63 804 477.00 | 168 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 363.00 | 375 917.00 | 63 794 345.00 | 168 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 376 627.00 | | 1 961 999.00 | 62 376 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 538 463.00 | 1 446 312.00 | 365 705.00 | 43 538 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 538 463.00 | 1 446 312.00 | 365 705.00 | 43 538 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 312.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 513 809.00 | 431 025.00 | 513 810.00 | 513 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 809.00 | 431 025.00 | 513 810.00 | 513 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 809.00 | 479 337.00 | 513 810.00 | 513 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 338.00 | 513 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 925 862.00 | 1 342 586.00 | 12 048 121.00 | 14 925 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 456 689.00 | 11 456 689.00 | | 11 456 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 951.00 | 1 425 951.00 | | 1 425 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 649.00 | 1 286 649.00 | | 1 286 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 619.00 | 1 097 619.00 | | 1 097 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 803.00 | 1 520 803.00 | | 1 520 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 612 179.00 | | | 11 612 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
VC Groupe et associés | 17 203 932.00 | | | 17 203 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 461.00 | 442 907.00 | 313 554.00 | 756 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 972.00 | | | 940 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VP Divers | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 110.00 | 759 110.00 | | 759 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 683.00 | | | 544 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 886 151.00 | 29 876 769.00 | 9 382.00 | 29 886 151.00 |
VW T.V.A. | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 271 292.00 | 19 374 462.00 | 12 361 675.00 | 33 271 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 872.00 | 804 213.00 | | 307 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 349.00 | 51 313.00 | | 84 349.00 |
ST Autres comptes | 2 226 507.00 | 4 186 946.00 | | 2 226 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 645.00 | 335 491.00 | | 115 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 291.00 | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | 598 410.00 | 2 526 047.00 | | 598 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 578.00 | 139 376.00 | | 84 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 231 794.00 | 487 799.00 | | 231 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539 666.00 | 1 292 012.00 | | 539 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 497 591.00 | 5 101 828.00 | | 2 497 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 572 929.00 | 7 158 343.00 | | 3 572 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 489.00 | 7 239 173.00 | | 3 109 489.00 |