| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 763.00 | 5 349.00 | 505 414.00 | 510 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 309.00 | 357 135.00 | 2 613 174.00 | 2 970 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 105.00 | 319 645.00 | 557 460.00 | 877 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 437.00 | 682 129.00 | 4 487 308.00 | 5 169 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 238.00 | 9 372.00 | 580 866.00 | 590 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 913 579.00 | 95 581.00 | 2 817 998.00 | 2 913 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 063.00 | | 3 437 063.00 | 3 437 063.00 |
BZ Autres créances | 448 509.00 | | 448 509.00 | 448 509.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 580 038.00 | | 2 580 038.00 | 2 580 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 748.00 | 104 952.00 | 9 993 796.00 | 10 098 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 356.00 | 787 082.00 | 14 666 274.00 | 15 453 356.00 |
CU Autres participations | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 468.00 | | 179 468.00 | 179 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 702.00 | 8 334 702.00 | | 8 334 702.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 291.00 | | | -3 014 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 107.00 | -3 014 292.00 | | 2 490 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 518.00 | 5 320 410.00 | | 7 810 518.00 |
DP Provisions pour risques | 5 702.00 | 8 066.00 | | 5 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 702.00 | 8 066.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 629.00 | 1 171 124.00 | | 167 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 607.00 | 3 018 254.00 | | 5 307 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 552.00 | 2 199 095.00 | | 1 338 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 423.00 | 6 388 473.00 | | 6 816 423.00 |
ED (V) | 33 631.00 | 43 848.00 | | 33 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 666 274.00 | 11 760 797.00 | | 14 666 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 816 423.00 | 6 388 473.00 | | 6 816 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 156.00 | -34 070.00 | 90 086.00 | 124 156.00 |
FD Production vendue biens | 10 751 662.00 | 6 632 952.00 | 17 384 614.00 | 10 751 662.00 |
FG Production vendue services | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 156.00 | 6 598 882.00 | 17 527 038.00 | 10 928 156.00 |
FM Production stockée | | | 1 437 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 193 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 952.00 | |
GE Autres charges | | | 13 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 755 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615 910.00 | 6 727 201.00 | | 19 615 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 125 803.00 | 9 741 493.00 | | 17 125 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 107.00 | -3 014 292.00 | | 2 490 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 903.00 | | | 2 727 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 169 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 763.00 | | | 510 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 320.00 | | | 1 425 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 820.00 | | | 791 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 344.00 | 324 202.00 | 2 419.00 | 360 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 3 144.00 | -364.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 504.00 | 321 058.00 | 2 783.00 | 358 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | 5 702.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | 5 702.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
UG ‐ Financières | | 5 702.00 | 8 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 607.00 | 5 307 607.00 | | 5 307 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 098.00 | 3 987 098.00 | | 3 987 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 423.00 | 6 816 423.00 | | 6 816 423.00 |