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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 763.00 | 8 492.00 | 502 271.00 | 510 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 201.00 | 811 438.00 | 3 312 763.00 | 4 124 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 778.00 | 458 852.00 | 580 926.00 | 1 039 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 712.00 | 1 278 782.00 | 5 214 930.00 | 6 493 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 106.00 | 1 426.00 | 690 680.00 | 692 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 276 202.00 | | 2 276 202.00 | 2 276 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 243.00 | | 4 883 243.00 | 4 883 243.00 |
BZ Autres créances | 1 319 330.00 | | 1 319 330.00 | 1 319 330.00 |
CF Disponibilités | 2 711 067.00 | | 2 711 067.00 | 2 711 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 956 792.00 | 1 426.00 | 11 955 367.00 | 11 956 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 442.00 | 1 280 208.00 | 17 176 234.00 | 18 456 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
CU Autres participations | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 702.00 | 8 334 702.00 | | 8 334 702.00 |
DH Report à nouveau | -524 184.00 | -3 014 291.00 | | -524 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932 208.00 | 2 490 107.00 | | 2 932 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 742 726.00 | 7 810 518.00 | | 10 742 726.00 |
DP Provisions pour risques | 5 937.00 | 5 702.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 5 702.00 | | 5 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 967.00 | 5 307 607.00 | | 4 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 819.00 | 1 338 552.00 | | 2 243 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 416 787.00 | 6 816 423.00 | | 6 416 787.00 |
ED (V) | 10 784.00 | 33 631.00 | | 10 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 176 234.00 | 14 666 274.00 | | 17 176 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 672.00 | 6 816 423.00 | | 6 416 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
FD Production vendue biens | 12 768 562.00 | 8 971 489.00 | 21 740 051.00 | 12 768 562.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 933 936.00 | 8 971 489.00 | 21 905 425.00 | 12 933 936.00 |
FM Production stockée | | | -637 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 595 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 824 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 405 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 126 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 6 546.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 14 571.00 | | -163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 560.00 | 33 525.00 | | 231 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 302.00 | 211 563.00 | | 986 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 687 291.00 | 19 615 910.00 | | 21 687 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 755 083.00 | 17 125 803.00 | | 18 755 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932 208.00 | 2 490 107.00 | | 2 932 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 437.00 | | 6 493 712.00 | 5 169 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 203.00 | | 530 203.00 | 530 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 414.00 | | 5 163 979.00 | 3 847 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 820.00 | | 799 530.00 | 791 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 129.00 | 596 653.00 | | 682 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 3 143.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 780.00 | 593 510.00 | | 676 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 702.00 | 5 937.00 | 5 702.00 | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702.00 | 5 937.00 | 5 702.00 | 5 702.00 |
UG ‐ Financières | | 5 937.00 | 5 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 330.00 | | | 1 319 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 847.00 | 6 246 872.00 | 23 976.00 | 6 270 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |