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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 280.00 | 19 241.00 | 500 039.00 | 519 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 080.00 | 1 897 766.00 | 3 207 314.00 | 5 105 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 686.00 | 715 231.00 | 541 455.00 | 1 256 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 174.00 | | 248 174.00 | 248 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 408.00 | 2 632 238.00 | 5 293 170.00 | 7 925 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 848.00 | 68 373.00 | 705 475.00 | 773 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 077 915.00 | 101 124.00 | 1 976 791.00 | 2 077 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 218.00 | | 7 162 218.00 | 7 162 218.00 |
BZ Autres créances | 10 402 600.00 | | 10 402 600.00 | 10 402 600.00 |
CF Disponibilités | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 679 604.00 | 169 497.00 | 20 510 106.00 | 20 679 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 733 409.00 | 2 801 736.00 | 25 931 674.00 | 28 733 409.00 |
CU Autres participations | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 751.00 | | 112 751.00 | 112 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 701.00 | 8 334 702.00 | | 8 334 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 249.00 | 120 402.00 | | 341 249.00 |
DG Autres réserves | 6 483 699.00 | 2 287 622.00 | | 6 483 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 221.00 | 4 416 923.00 | | 2 771 221.00 |
DL TOTAL (I) | 17 930 870.00 | 15 159 650.00 | | 17 930 870.00 |
DP Provisions pour risques | 15 646.00 | 1 710.00 | | 15 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 646.00 | 1 710.00 | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 765.00 | 4 433 420.00 | | 6 053 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 720.00 | 2 360 784.00 | | 1 930 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 984 485.00 | 6 822 496.00 | | 7 984 485.00 |
ED (V) | 673.00 | 3 990.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 931 674.00 | 21 987 846.00 | | 25 931 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 984 485.00 | 6 822 496.00 | | 7 984 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 506.00 | | 299 506.00 | 299 506.00 |
FD Production vendue biens | 14 302 058.00 | 8 410 527.00 | 22 712 585.00 | 14 302 058.00 |
FG Production vendue services | | 45 125.00 | 45 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601 565.00 | 8 455 652.00 | 23 057 217.00 | 14 601 565.00 |
FM Production stockée | | | -300 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 047 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 139 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 010 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 8 500.00 | | 2 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 283.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 283.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 8 217.00 | | 1 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 864.00 | 398 991.00 | | 287 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 539.00 | 1 836 317.00 | | 1 231 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 305 757.00 | 24 385 072.00 | | 23 305 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 534 536.00 | 19 968 149.00 | | 20 534 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 221.00 | 4 416 923.00 | | 2 771 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 050.00 | | 932 358.00 | 6 993 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 925 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 609 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 280.00 | | | 519 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 582.00 | | 932 358.00 | 5 677 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 188.00 | | | 796 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 230.00 | 707 009.00 | | 1 925 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 5 982.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 970.00 | 701 027.00 | | 1 911 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | 15 646.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 15 646.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053 765.00 | 6 053 765.00 | | 6 053 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930 720.00 | 1 930 720.00 | | 1 930 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 7 162 218.00 | 7 162 218.00 | | 7 162 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 123.00 | | | 1 171 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402 600.00 | 10 402 600.00 | | 10 402 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 631 085.00 | 17 626 717.00 | 4 368.00 | 17 631 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 485.00 | 7 984 485.00 | | 7 984 485.00 |