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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 434.00 | 26 142.00 | 496 292.00 | 522 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205 120.00 | 2 648 257.00 | 3 556 863.00 | 6 205 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 277.00 | 875 561.00 | 725 716.00 | 1 601 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 739.00 | 3 549 960.00 | 5 651 779.00 | 9 201 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 120.00 | 11 927.00 | 840 192.00 | 852 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 144 856.00 | 201 002.00 | 2 943 854.00 | 3 144 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 341.00 | | 5 436 341.00 | 5 436 341.00 |
BZ Autres créances | 10 226 739.00 | | 10 226 739.00 | 10 226 739.00 |
CF Disponibilités | 423 037.00 | | 423 037.00 | 423 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 210 892.00 | 212 930.00 | 19 997 962.00 | 20 210 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 419 262.00 | 3 762 890.00 | 25 656 372.00 | 29 419 262.00 |
CU Autres participations | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 701.00 | 8 334 701.00 | | 8 334 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 810.00 | 341 249.00 | | 479 810.00 |
DG Autres réserves | 9 116 360.00 | 6 483 699.00 | | 9 116 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 565.00 | 2 771 221.00 | | 1 006 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 937 436.00 | 17 930 870.00 | | 18 937 436.00 |
DP Provisions pour risques | 126 631.00 | 15 646.00 | | 126 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 631.00 | 15 646.00 | | 126 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 932.00 | 6 053 765.00 | | 4 591 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 204.00 | 1 930 720.00 | | 1 999 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 136.00 | 7 984 485.00 | | 6 591 136.00 |
ED (V) | 1 169.00 | 673.00 | | 1 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 656 372.00 | 25 931 674.00 | | 25 656 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 136.00 | 7 984 485.00 | | 6 591 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
FD Production vendue biens | 15 216 994.00 | 8 369 151.00 | 23 586 145.00 | 15 216 994.00 |
FG Production vendue services | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 443 160.00 | 8 369 151.00 | 23 812 311.00 | 15 443 160.00 |
FM Production stockée | | | 1 210 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 271 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 936 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 470 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 631.00 | |
GE Autres charges | | | 37 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 216 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 182.00 | 2 377.00 | | 69 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 182.00 | 2 377.00 | | 69 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 182.00 | 1 794.00 | | 69 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178.00 | 287 864.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 496.00 | 1 231 539.00 | | 263 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 542 262.00 | 23 305 757.00 | | 25 542 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 535 698.00 | 20 534 536.00 | | 24 535 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 565.00 | 2 771 221.00 | | 1 006 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 408.00 | | 2 684 637.00 | 7 925 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 307.00 | 9 201 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 307.00 | 7 868 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 280.00 | | 3 154.00 | 519 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 940.00 | | 2 666 483.00 | 6 609 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 188.00 | | 15 000.00 | 796 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 238.00 | 917 722.00 | | 2 632 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 241.00 | 6 901.00 | | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 997.00 | 910 821.00 | | 2 612 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 646.00 | 126 631.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 646.00 | 126 631.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 631.00 | 15 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 932.00 | 4 591 932.00 | | 4 591 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999 204.00 | 1 999 204.00 | | 1 999 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 341.00 | 5 436 341.00 | | 5 436 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226 739.00 | 10 226 739.00 | | 10 226 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 799.00 | 127 799.00 | | 127 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 810 247.00 | 15 790 880.00 | 19 368.00 | 15 810 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 136.00 | 6 591 136.00 | | 6 591 136.00 |