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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 280.00 | 13 259.00 | 506 021.00 | 519 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 775.00 | 1 320 298.00 | 3 314 477.00 | 4 634 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 808.00 | 591 672.00 | 451 136.00 | 1 042 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 050.00 | 1 925 230.00 | 5 067 821.00 | 6 993 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 642.00 | 12 405.00 | 744 237.00 | 756 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 963.00 | | 2 424 963.00 | 2 424 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 776.00 | | 5 317 776.00 | 5 317 776.00 |
BZ Autres créances | 7 345 727.00 | | 7 345 727.00 | 7 345 727.00 |
CF Disponibilités | 877 900.00 | | 877 900.00 | 877 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 801 704.00 | 12 405.00 | 16 789 299.00 | 16 801 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 925 481.00 | 1 937 635.00 | 21 987 846.00 | 23 925 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
CU Autres participations | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 702.00 | 8 334 702.00 | | 8 334 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
DG Autres réserves | 2 287 622.00 | | | 2 287 622.00 |
DH Report à nouveau | | -524 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416 923.00 | 2 932 208.00 | | 4 416 923.00 |
DL TOTAL (I) | 15 159 650.00 | 10 742 726.00 | | 15 159 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710.00 | 5 937.00 | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | 5 937.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 420.00 | 4 172 967.00 | | 4 433 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 784.00 | 2 243 819.00 | | 2 360 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 496.00 | 6 416 787.00 | | 6 822 496.00 |
ED (V) | 3 990.00 | 10 784.00 | | 3 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 987 846.00 | 17 176 234.00 | | 21 987 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 822 496.00 | 6 416 672.00 | | 6 822 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 637.00 | 5 550.00 | 275 187.00 | 269 637.00 |
FD Production vendue biens | 13 499 897.00 | 9 198 287.00 | 22 698 184.00 | 13 499 897.00 |
FG Production vendue services | | 49 830.00 | 49 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 769 534.00 | 9 253 667.00 | 23 023 201.00 | 13 769 534.00 |
FM Production stockée | | | 148 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 432 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 326 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 092 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 88 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 730 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 163.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 163.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | -163.00 | | 8 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 991.00 | 231 560.00 | | 398 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836 317.00 | 986 302.00 | | 1 836 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 385 072.00 | 21 687 291.00 | | 24 385 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 968 149.00 | 18 755 083.00 | | 19 968 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416 923.00 | 2 932 208.00 | | 4 416 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 712.00 | | 537 512.00 | 6 493 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 710.00 | 796 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 174.00 | 6 993 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 440.00 | 519 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 5 677 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 203.00 | | 8 517.00 | 530 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 979.00 | | 524 627.00 | 5 163 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 530.00 | | 4 368.00 | 799 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 782.00 | 657 305.00 | 10 857.00 | 1 278 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 4 767.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 290.00 | 652 537.00 | 10 857.00 | 1 270 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937.00 | 1 710.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 1 710.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
UG ‐ Financières | | 1 710.00 | 5 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 420.00 | 4 433 420.00 | | 4 433 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 317 776.00 | 5 317 776.00 | | 5 317 776.00 |
VP Divers | 7 345 727.00 | 7 345 727.00 | | 7 345 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360 784.00 | 2 360 784.00 | | 2 360 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 566.00 | 12 742 199.00 | 4 368.00 | 12 746 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 496.00 | 6 822 496.00 | | 6 822 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |