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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 874.00 | 44 436.00 | 489 438.00 | 533 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599 589.00 | 3 511 615.00 | 3 087 975.00 | 6 599 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 654.00 | 1 055 985.00 | 843 669.00 | 1 899 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 518.00 | 4 612 036.00 | 5 420 483.00 | 10 032 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 800.00 | 56 591.00 | 1 012 209.00 | 1 068 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 194 071.00 | 400 230.00 | 3 793 841.00 | 4 194 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951 057.00 | | 6 951 057.00 | 6 951 057.00 |
BZ Autres créances | 10 715 676.00 | | 10 715 676.00 | 10 715 676.00 |
CF Disponibilités | 1 458 653.00 | | 1 458 653.00 | 1 458 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 468 403.00 | 456 821.00 | 24 011 582.00 | 24 468 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 506 708.00 | 5 068 857.00 | 29 437 851.00 | 34 506 708.00 |
CU Autres participations | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334 701.00 | 8 334 701.00 | | 8 334 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 139.00 | 479 810.00 | | 530 139.00 |
DG Autres réserves | 10 072 594.00 | 9 116 360.00 | | 10 072 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 795.00 | 1 006 565.00 | | 46 795.00 |
DL TOTAL (I) | 18 984 229.00 | 18 937 436.00 | | 18 984 229.00 |
DP Provisions pour risques | 157 787.00 | 126 631.00 | | 157 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 787.00 | 126 631.00 | | 157 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 381.00 | 4 591 932.00 | | 7 757 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 583.00 | 1 999 204.00 | | 2 240 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 501.00 | 6 591 136.00 | | 10 291 501.00 |
ED (V) | 4 334.00 | 1 169.00 | | 4 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 437 851.00 | 25 656 372.00 | | 29 437 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 291 501.00 | 6 591 136.00 | | 10 291 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
FD Production vendue biens | 18 471 392.00 | 5 670 824.00 | 24 142 216.00 | 18 471 392.00 |
FG Production vendue services | | 130 574.00 | 130 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836 495.00 | 5 801 397.00 | 24 637 892.00 | 18 836 495.00 |
FM Production stockée | | | -321 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 646 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 42 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 848 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | 69 182.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 69 182.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 775.00 | 69 182.00 | | -27 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 097.00 | 263 496.00 | | -133 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 822 332.00 | 25 542 262.00 | | 24 822 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 775 538.00 | 24 535 698.00 | | 24 775 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 795.00 | 1 006 565.00 | | 46 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 739.00 | 830 780.00 | | 9 201 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 032 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 687 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 434.00 | 11 440.00 | | 522 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 868 117.00 | 819 339.00 | | 7 868 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 188.00 | | | 811 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 960.00 | 1 062 076.00 | | 3 549 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 142.00 | 18 294.00 | | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 818.00 | 1 043 781.00 | | 3 523 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 381.00 | 7 757 381.00 | | 7 757 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240 583.00 | 2 240 583.00 | | 2 240 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 538.00 | 293 538.00 | | 293 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 951 057.00 | 6 951 057.00 | | 6 951 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715 676.00 | 10 715 676.00 | | 10 715 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 766 246.00 | 17 746 878.00 | 19 368.00 | 17 766 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 501.00 | 10 291 501.00 | | 10 291 501.00 |