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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 472.00 | 40 653.00 | 100 818.00 | 141 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 144.00 | 14 021.00 | 54 123.00 | 68 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 011.00 | 54 674.00 | 321 336.00 | 376 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BT Marchandises | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CF Disponibilités | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 998.00 | | 293 998.00 | 293 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 010.00 | 54 674.00 | 615 335.00 | 670 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | 37 209.00 | | 38 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 98 519.00 | 57 209.00 | | 98 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 373.00 | 264 630.00 | | 335 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 050.00 | 42 019.00 | | 38 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 58 792.00 | | 106 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 44 198.00 | | 24 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 815.00 | 409 640.00 | | 516 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 335.00 | 466 850.00 | | 615 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 320.00 | 153 104.00 | | 226 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 438.00 | 2 551.00 | 887.00 | 33 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 274.00 | 64 378.00 | 224 993.00 | 314 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VP Divers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 945.00 | 173 945.00 | | 173 945.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 103.00 | 226 320.00 | 225 880.00 | 507 103.00 |