| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 583.00 | 24.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 735.00 | 115 457.00 | 99 277.00 | 214 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 137.00 | 36 398.00 | 29 738.00 | 66 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 952.00 | 153 439.00 | 284 513.00 | 437 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 531.00 | 3 154.00 | 220 377.00 | 223 531.00 |
BZ Autres créances | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 830.00 | 3 154.00 | 325 676.00 | 328 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 782.00 | 156 593.00 | 610 189.00 | 766 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 315.00 | 72 058.00 | | 132 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 292.00 | 62 256.00 | | 54 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 607.00 | 157 109.00 | | 208 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 119.00 | 275 818.00 | | 203 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 626.00 | 38 013.00 | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 64 017.00 | | 121 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 26 653.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 844.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 582.00 | 405 347.00 | | 401 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 189.00 | 562 457.00 | | 610 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 955.00 | 184 181.00 | | 238 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 416.00 | | 552 416.00 | 552 416.00 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 401 552.00 | | 401 552.00 | 401 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 408.00 | | 954 408.00 | 954 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 856.00 | 35 578.00 | | 48 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 856.00 | 35 578.00 | | 48 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 562.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | 13 967.00 | | 14 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 822.00 | 14 616.00 | | 14 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 034.00 | 20 961.00 | | 34 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 15 014.00 | | 12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 713.00 | 1 108 868.00 | | 1 012 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 421.00 | 1 046 612.00 | | 958 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 292.00 | 62 256.00 | | 54 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | 8 857.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 530.00 | | 40 173.00 | 431 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 437 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 750.00 | 280 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 687.00 | | 39 936.00 | 274 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 237.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 428.00 | 65 984.00 | 18 973.00 | 106 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 804.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 65 180.00 | 18 973.00 | 105 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | | 417.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | | 417.00 | 3 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 119.00 | 70 493.00 | 132 626.00 | 203 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 795.00 | 248 795.00 | | 248 795.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 582.00 | 238 956.00 | 162 626.00 | 401 582.00 |