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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 921.00 | 148 333.00 | 207 588.00 | 355 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 294.00 | 49 899.00 | 108 395.00 | 158 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 796.00 | 198 233.00 | 471 563.00 | 669 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 27 020.00 | 5 185.00 | 21 835.00 | 27 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 751.00 | 2 758.00 | 232 992.00 | 235 751.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 597.00 | 7 943.00 | 446 654.00 | 454 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 394.00 | 206 176.00 | 918 217.00 | 1 124 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 988.00 | 186 607.00 | | 252 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 052.00 | 106 381.00 | | 132 052.00 |
DL TOTAL (I) | 407 041.00 | 314 988.00 | | 407 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 692.00 | 206 144.00 | | 295 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 757.00 | 6 250.00 | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 009.00 | 120 837.00 | | 77 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 526.00 | 65 879.00 | | 75 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 939.00 | 46 022.00 | | 25 939.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 2 030.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 176.00 | 459 143.00 | | 511 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 217.00 | 774 132.00 | | 918 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 287.00 | 352 397.00 | | 341 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 899.00 | | 547 899.00 | 547 899.00 |
FG Production vendue services | 492 004.00 | | 492 004.00 | 492 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 904.00 | | 1 039 904.00 | 1 039 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 046.00 | 65 121.00 | | 238 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 910.00 | 65 121.00 | | 246 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 602.00 | 20 640.00 | | 126 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 993.00 | 20 790.00 | | 126 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 916.00 | 44 330.00 | | 119 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | 33 645.00 | | 44 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 838.00 | 1 307 480.00 | | 1 291 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 784.00 | 1 201 098.00 | | 1 159 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 052.00 | 106 381.00 | | 132 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 497.00 | 1 515.00 | | 4 497.00 |