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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 439.00 | 141 858.00 | 125 580.00 | 267 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 326.00 | 40 837.00 | 35 488.00 | 76 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 846.00 | 184 304.00 | 316 541.00 | 500 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BT Marchandises | 21 177.00 | 1 500.00 | 19 677.00 | 21 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 398.00 | 3 054.00 | 218 343.00 | 221 398.00 |
BZ Autres créances | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CF Disponibilités | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 145.00 | 4 554.00 | 457 590.00 | 462 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 991.00 | 188 859.00 | 774 132.00 | 962 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 607.00 | 132 315.00 | | 186 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 381.00 | 54 292.00 | | 106 381.00 |
DL TOTAL (I) | 314 988.00 | 208 607.00 | | 314 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 144.00 | 203 119.00 | | 206 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 34 626.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 837.00 | 121 804.00 | | 120 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 40 167.00 | | 65 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 1 863.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 143.00 | 401 582.00 | | 459 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 132.00 | 610 189.00 | | 774 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 397.00 | 238 955.00 | | 352 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 952.00 | | 114 532.00 | 437 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 638.00 | 500 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 638.00 | 343 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 608.00 | | | 151 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 872.00 | | 114 532.00 | 280 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 439.00 | 61 862.00 | 30 997.00 | 153 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 25.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 856.00 | 61 838.00 | 30 997.00 | 151 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VC Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 395.00 | 79 648.00 | 104 357.00 | 186 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 144.00 | 352 397.00 | 104 357.00 | 459 144.00 |