| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 779.00 | 828.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 301.00 | 77 680.00 | 127 621.00 | 205 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 384.00 | 27 967.00 | 41 417.00 | 69 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 529.00 | 106 427.00 | 325 101.00 | 431 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BT Marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 986.00 | 3 571.00 | 146 415.00 | 149 986.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 926.00 | 3 571.00 | 237 355.00 | 240 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 456.00 | 109 999.00 | 562 457.00 | 672 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 860.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 058.00 | 35 349.00 | | 72 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 256.00 | 38 848.00 | | 62 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 2 461.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 157 109.00 | 98 519.00 | | 157 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 818.00 | 335 373.00 | | 275 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | 38 050.00 | | 38 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 106 471.00 | | 64 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | 24 165.00 | | 26 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 862.00 | | |
EA Autres dettes | 844.00 | 179.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 347.00 | 516 815.00 | | 405 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 457.00 | 615 335.00 | | 562 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 181.00 | 226 320.00 | | 184 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 250.00 | 21 100.00 | | 15 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 012.00 | | 90 428.00 | 376 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 910.00 | 431 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 910.00 | 274 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 608.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 777.00 | | 88 820.00 | 220 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 675.00 | 61 535.00 | 9 782.00 | 54 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 675.00 | 60 756.00 | 9 782.00 | 54 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 887.00 | 878.00 | 30 009.00 | 30 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 569.00 | 69 411.00 | 191 158.00 | 260 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 348.00 | 184 181.00 | 221 167.00 | 405 348.00 |