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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 370.00 | 191 566.00 | 251 804.00 | 443 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 950.00 | 74 753.00 | 102 196.00 | 176 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 770 335.00 | 266 320.00 | 504 015.00 | 770 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BT Marchandises | 102 263.00 | 7 185.00 | 95 078.00 | 102 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 547.00 | 2 758.00 | 241 789.00 | 244 547.00 |
BZ Autres créances | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CF Disponibilités | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 364.00 | 9 943.00 | 545 419.00 | 555 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 700.00 | 276 263.00 | 1 049 436.00 | 1 325 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 345 041.00 | 252 988.00 | | 345 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | 132 052.00 | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 410 599.00 | 407 041.00 | | 410 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 024.00 | 295 692.00 | | 279 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 434.00 | 35 757.00 | | 41 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 77 009.00 | | 186 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 240.00 | 75 526.00 | | 58 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 136.00 | 25 939.00 | | 73 136.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 250.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 837.00 | 511 176.00 | | 638 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 436.00 | 918 217.00 | | 1 049 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 432.00 | | 849 432.00 | 849 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FG Production vendue services | 579 646.00 | | 579 646.00 | 579 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 124.00 | | 1 431 124.00 | 1 431 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 632.00 | 238 046.00 | | 251 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 632.00 | 246 910.00 | | 251 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 435.00 | 391.00 | | 72 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 211.00 | 126 602.00 | | 177 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 646.00 | 126 993.00 | | 249 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | 119 916.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 44 471.00 | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 695.00 | 1 291 838.00 | | 1 760 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 138.00 | 1 159 786.00 | | 1 717 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 557.00 | 132 052.00 | | 43 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | 4 497.00 | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 797.00 | | 325 095.00 | 669 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 556.00 | 770 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 991.00 | 620 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 217.00 | | 325 095.00 | 514 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 234.00 | 109 866.00 | 41 779.00 | 198 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 234.00 | 109 866.00 | 41 779.00 | 198 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 185.00 | 2 000.00 | | 5 185.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | 2 000.00 | | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 943.00 | 2 000.00 | | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 22 030.00 | 3 542.00 | 25 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 241 238.00 | 241 238.00 | | 241 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VC Groupe et associés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 025.00 | 109 981.00 | 169 044.00 | 279 025.00 |
VI Groupe et associés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 941.00 | 308 941.00 | | 308 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 838.00 | 466 252.00 | 172 585.00 | 638 838.00 |