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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 1 946.00 | 7 781.00 | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 940.00 | 8 174.00 | 32 766.00 | 40 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 370.00 | 8 299.00 | 163 071.00 | 171 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 610.00 | 18 419.00 | 893 191.00 | 911 610.00 |
BT Marchandises | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 834.00 | 682.00 | 100 152.00 | 100 834.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 104.00 | 682.00 | 544 422.00 | 545 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 714.00 | 19 101.00 | 1 437 613.00 | 1 456 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 657.00 | | | 514 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 576.00 | | | 450 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 753.00 | | | 1 256 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 613.00 | | | 1 437 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 020.00 | | | 683 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 911 610.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 419.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 576.00 | 450 576.00 | | 450 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
UX Autres créances clients | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 018.00 | 75 285.00 | 314 657.00 | 479 018.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 347.00 | 208 885.00 | 44 462.00 | 253 347.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 753.00 | 683 020.00 | 314 657.00 | 1 256 753.00 |