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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 5 838.00 | 3 889.00 | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 28 116.00 | 22 650.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 929.00 | 46 885.00 | 127 044.00 | 173 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 413.00 | 80 839.00 | 844 574.00 | 925 413.00 |
BT Marchandises | 217 175.00 | 2 660.00 | 214 515.00 | 217 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 680.00 | | 88 680.00 | 88 680.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 871.00 | 2 660.00 | 529 211.00 | 531 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 284.00 | 83 499.00 | 1 373 785.00 | 1 457 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 184.00 | 15 860.00 | | 77 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 775.00 | 61 324.00 | | 104 775.00 |
DL TOTAL (I) | 346 958.00 | 242 184.00 | | 346 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 185 767.00 | 180 353.00 | | 185 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 839.00 | 479 559.00 | | 467 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 034.00 | 70 004.00 | | 70 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 293.00 | 442 422.00 | | 240 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 895.00 | 66 509.00 | | 62 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 827.00 | 1 238 847.00 | | 1 026 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 785.00 | 1 481 030.00 | | 1 373 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 940.00 | 654 761.00 | | 563 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 346.00 | | 2 466.00 | 923 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 925 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 224 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 930.00 | | | 645 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 373.00 | | 1 722.00 | 223 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 316.00 | | 744.00 | 44 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 836.00 | 32 371.00 | 368.00 | 48 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 892.00 | 1 946.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 944.00 | 30 425.00 | 368.00 | 44 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 2 660.00 | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 2 660.00 | 682.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 233.00 | 190 113.00 | 277 120.00 | 467 233.00 |
VI Groupe et associés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 234.00 | 194 174.00 | 45 060.00 | 239 234.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 827.00 | 563 940.00 | 462 887.00 | 1 026 827.00 |