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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 986.00 | 51 487.00 | 3 499.00 | 54 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 255.00 | 108 975.00 | 107 280.00 | 216 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 457.00 | 170 189.00 | 809 267.00 | 979 457.00 |
BT Marchandises | 253 517.00 | 16 265.00 | 237 251.00 | 253 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BZ Autres créances | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CF Disponibilités | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 653.00 | 16 265.00 | 613 388.00 | 629 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 111.00 | 186 455.00 | 1 422 655.00 | 1 609 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 423.00 | 242 346.00 | | 342 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 286.00 | 100 076.00 | | -25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 482 136.00 | 507 423.00 | | 482 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 989.00 | 197 080.00 | | 202 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 931.00 | 350 735.00 | | 253 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 515.00 | 70 138.00 | | 70 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 553.00 | 385 113.00 | | 323 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 016.00 | 71 463.00 | | 89 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 519.00 | 1 074 531.00 | | 940 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 655.00 | 1 581 954.00 | | 1 422 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 125.00 | 624 051.00 | | 584 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 441.00 | | 17 016.00 | 962 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 930.00 | | | 645 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 097.00 | | 10 145.00 | 261 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 687.00 | | 6 871.00 | 45 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 279.00 | 28 911.00 | | 141 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 552.00 | 28 911.00 | | 131 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 165.00 | 1 206.00 | 3 105.00 | 18 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165.00 | 1 206.00 | 3 105.00 | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | 1 206.00 | 3 105.00 | 18 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 554.00 | 323 554.00 | | 323 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
UX Autres créances clients | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 399.00 | 99 995.00 | 153 405.00 | 253 399.00 |
VI Groupe et associés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 383.00 | 199 824.00 | 52 559.00 | 252 383.00 |
VW T.V.A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 519.00 | 584 125.00 | 356 394.00 | 940 519.00 |