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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 3 892.00 | 5 835.00 | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 17 961.00 | 32 805.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 607.00 | 26 983.00 | 145 624.00 | 172 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 346.00 | 48 836.00 | 874 510.00 | 923 346.00 |
BT Marchandises | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 339.00 | 682.00 | 98 657.00 | 99 339.00 |
BZ Autres créances | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CF Disponibilités | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 202.00 | 682.00 | 606 520.00 | 607 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 548.00 | 49 518.00 | 1 481 030.00 | 1 530 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 324.00 | 30 860.00 | | 61 324.00 |
DL TOTAL (I) | 242 184.00 | 180 860.00 | | 242 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 353.00 | 175 100.00 | | 180 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 559.00 | 509 557.00 | | 479 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 004.00 | 70 000.00 | | 70 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 422.00 | 450 576.00 | | 442 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 509.00 | 51 521.00 | | 66 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 847.00 | 1 256 753.00 | | 1 238 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 030.00 | 1 437 613.00 | | 1 481 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 761.00 | 683 020.00 | | 654 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 610.00 | | 33 399.00 | 911 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 662.00 | | 923 346.00 | 21 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 662.00 | | 223 373.00 | 21 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 930.00 | | | 645 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 310.00 | | 32 726.00 | 212 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 643.00 | | 673.00 | 43 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 30 958.00 | 541.00 | 18 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 29 012.00 | 541.00 | 16 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 422.00 | 442 422.00 | | 442 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
UX Autres créances clients | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 018.00 | 75 285.00 | 314 657.00 | 479 018.00 |
VI Groupe et associés | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 885.00 | 232 750.00 | 45 135.00 | 277 885.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 847.00 | 654 761.00 | 314 657.00 | 1 238 847.00 |