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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 7 784.00 | 1 943.00 | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 38 271.00 | 12 495.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 852.00 | 66 461.00 | 118 390.00 | 184 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 335.00 | 112 516.00 | 823 819.00 | 936 335.00 |
BT Marchandises | 252 100.00 | 8 368.00 | 243 732.00 | 252 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BZ Autres créances | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CF Disponibilités | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 066.00 | 8 368.00 | 552 698.00 | 561 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 401.00 | 120 884.00 | 1 376 517.00 | 1 497 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 958.00 | 77 184.00 | | 181 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | 104 775.00 | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 407 347.00 | 346 958.00 | | 407 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 191 340.00 | 185 767.00 | | 191 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 343.00 | 467 839.00 | | 453 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | 70 034.00 | | 70 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 277.00 | 240 293.00 | | 193 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 072.00 | 62 895.00 | | 61 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 171.00 | 1 026 827.00 | | 969 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 517.00 | 1 373 785.00 | | 1 376 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 560.00 | 563 940.00 | | 487 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 413.00 | | 10 922.00 | 925 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 930.00 | | | 645 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 695.00 | | 10 922.00 | 224 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 839.00 | 31 677.00 | | 80 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | 1 946.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 001.00 | 29 731.00 | | 75 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 660.00 | 7 624.00 | 1 916.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 7 624.00 | 1 916.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 7 624.00 | 1 916.00 | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 624.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 191 340.00 | | 191 340.00 | 191 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 556.00 | 43 285.00 | 290 271.00 | 333 556.00 |
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VP Divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 672.00 | 168 612.00 | 45 060.00 | 213 672.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 171.00 | 487 560.00 | 481 611.00 | 969 171.00 |