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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 571.00 | 48 693.00 | 5 878.00 | 54 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 82 859.00 | 123 667.00 | 206 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 441.00 | 141 279.00 | 821 162.00 | 962 441.00 |
BT Marchandises | 255 848.00 | 18 165.00 | 237 683.00 | 255 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BZ Autres créances | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CF Disponibilités | 341 265.00 | | 341 265.00 | 341 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 957.00 | 18 165.00 | 760 792.00 | 778 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 398.00 | 159 444.00 | 1 581 954.00 | 1 741 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 347.00 | 181 958.00 | | 242 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 076.00 | 60 389.00 | | 100 076.00 |
DL TOTAL (I) | 507 423.00 | 407 347.00 | | 507 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197 080.00 | 191 340.00 | | 197 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 735.00 | 453 343.00 | | 350 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 114.00 | 193 277.00 | | 385 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 61 072.00 | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 531.00 | 969 171.00 | | 1 074 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 954.00 | 1 376 517.00 | | 1 581 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 052.00 | 487 560.00 | | 624 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 934.00 | | 32 114.00 | 936 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 962 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 261 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 930.00 | | | 645 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 618.00 | | 32 086.00 | 235 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 660.00 | | 28.00 | 45 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 516.00 | 35 370.00 | 6 607.00 | 112 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 1 943.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 732.00 | 33 427.00 | 6 607.00 | 104 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 368.00 | 10 423.00 | 625.00 | 8 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 368.00 | 10 423.00 | 625.00 | 8 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 368.00 | 10 423.00 | 625.00 | 8 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 423.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 114.00 | 385 114.00 | | 385 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
UX Autres créances clients | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 271.00 | 96 871.00 | 253 399.00 | 350 271.00 |
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 531.00 | 181 844.00 | 45 687.00 | 227 531.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 531.00 | 624 052.00 | 450 479.00 | 1 074 531.00 |