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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 400.00 | 4 295.00 | 16 105.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 650.00 | 11 714.00 | 31 936.00 | 43 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 4 490.00 | 7 713.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 025.00 | 20 498.00 | 69 527.00 | 90 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 663.00 | 12 000.00 | 60 663.00 | 72 663.00 |
BN En cours de production de biens | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 178.00 | | 727 178.00 | 727 178.00 |
BZ Autres créances | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CF Disponibilités | 267 778.00 | | 267 778.00 | 267 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 821.00 | 12 000.00 | 1 150 821.00 | 1 162 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 846.00 | 32 498.00 | 1 220 348.00 | 1 252 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
DL TOTAL (I) | 219 224.00 | | | 219 224.00 |
DP Provisions pour risques | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 130.00 | | | 500 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
EA Autres dettes | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 028.00 | | | 981 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 348.00 | | | 1 220 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 593.00 | | | 889 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 025.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 096.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 130.00 | 500 130.00 | | 500 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 727 178.00 | | | 727 178.00 |
VB T. V. A. | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 952.00 | 29 517.00 | 91 435.00 | 120 952.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VP Divers | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 422.00 | 782 650.00 | 3 772.00 | 786 422.00 |
VW T.V.A. | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 028.00 | 889 593.00 | 91 435.00 | 981 028.00 |